フライトソリューションズ（3753）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -156,135 | -123,149 |
| 減価償却費 | 575 | 688 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -19,700 | － |
| 支払利息 | 8,448 | 7,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,658 | 116,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,634 | -36,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,415 | -5,821 |
| その他 | -64,349 | 16,961 |
| 小計 | -217,770 | -23,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 1,773 |
| 利息の支払額 | -8,443 | -7,656 |
| 法人税等の支払額 | -2,918 | -2,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229,081 | -31,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -32,000 |
| その他 | 842 | -420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,158 | -32,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,090 | -17,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,446 | -4,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,536 | -22,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,775 | -85,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 711,391 | 423,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 423,616 | 52,637 |
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