フライトソリューションズ（3753）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -123,149 | 148,315 |
| 減価償却費 | 688 | 660 |
| 支払利息 | 7,689 | 7,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,632 | 132,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,343 | -60,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,821 | 75,851 |
| その他 | 16,961 | -104,740 |
| 小計 | -23,343 | 199,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,773 | 760 |
| 利息の支払額 | -7,656 | -8,002 |
| 法人税等の支払額 | -2,130 | -1,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,357 | 190,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,816 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -32,000 | － |
| その他 | -420 | -546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,420 | 2,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,690 | -29,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,446 | -5,187 |
| 株式の発行による収入 | － | 138,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,136 | 104,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -10,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,913 | 286,772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138,550 | 52,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,637 | 873,945 |
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