有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)

2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うために、株式会社りそな銀行との間で、コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。
また、コミットメントライン契約には、純資産及び利益について以下の条件の財務制限条項が付されています。
①期末日時点における貸借対照表における純資産の部の金額を、前年比75%以上に維持すること。
②本契約締結日以降の決算期における損益計算書に示される経常損益を2期連続で損失とならないようにすること。
なお、当事業年度末において財務制限条項に抵触しておりますが、取引金融機関と協議を進めております。

	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
コミットメントラインの総額 借入実行残高	200,000千円 -	200,000千円 -
差引額	200,000	200,000