営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、19億9百万円と前連結会計年度末に比べて3億40百万円減少となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2億13百万円(前年比119.9%)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益2億58百万円、減価償却費1億64百万円及び金銭の信託の減少額1億50百万円等による資金の増加と前受金の減少額1億32百万円及び法人税等の支払額1億70百万円等による資金の減少であります。

2014/05/22 15:20