流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ3百万円減少し、50億60百万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末に比べ37百万円増加し、23億14百万円となりました。主な要因は、設備投資等の支払いによる手元資金(現金及び預金と関係会社預け金の合計)が52百万円減少しましたが、費用の年間支払等による前払費用27百万円の増加、前受金保全金額の増額に伴う金銭の信託15百万円の増加、消費税の未収計上に伴う流動資産その他27百万円の増加等によるものです。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ41百万円減少し、27億45百万円となりました。主な要因は、保有株式の時価評価等による投資その他の資産が74百万円増加しましたが、ソフトウェアの減価償却等により無形固定資産1億2百万円の減少等によるものです。

2016/01/14 13:15