営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ49百万円減少し、15億47百万円となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2億36百万円(前年比70.2%)となりました。前連結会計年度に比べて1億円減少した主な要因は、減価償却費46百万円の増加、営業債務の増減額33百万円の増加、法人税等の支払額76百万円の減少等により資金が増加しましたが、税金等調整前当期純利益81百万円の減少、未払消費税等の増減額1億24百万円の減少、前受金の増減額43百万円の減少等により資金が減少したことによるものです。

2016/05/25 11:10