営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、1億91百万円(前年同期より8百万円の増加)となりました。主な内訳は、減価償却費を除いた税引前四半期純損失が7百万円、未払消費税等が21百万円減少したこと等により資金が減少した一方で、売掛金回収による売上債権の減少額73百万円、媒体強化に伴う営業債務の増加額65百万円、法人税等の還付額29百万円等で資金が増加したこと等によるものです。前年同期より増加した要因は、法人税等の支払額が43百万円減少したことと法人税等の還付額が29百万円増加したこと等によるものです。

2017/10/13 11:17