利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、64百万円(前年同期より1億26百万円の減少)となりました。主な内訳は、減価償却費を除いた税引前四半期純利益が51百万円、前受金保全額減少による金銭の信託の返還26百万円、媒体強化等に伴う営業債務の増加額22百万円等により資金が増加した一方で、映像媒体等の年間費用を前払いしたこと等による前払費用の増加額36百万円や法人税等の支払額10百万円等により資金が減少したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、74百万円(前年同期より30百万円の減少)となりました。主な内訳は、システム投資等無形固定資産の取得支出74百万円等によるものです。前年同期より減少した要因は、前年は大阪支社移転に伴う有形固定資産の取得による支出があったこと等によります。

2018/10/12 11:02