営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末から1億34百万円減少し9億69百万円となりました。(前期末比87.8%)
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、64百万円(前年同期より1億26百万円の減少)となりました。主な内訳は、減価償却費を除いた税引前四半期純利益が51百万円、前受金保全額減少による金銭の信託の返還26百万円、媒体強化等に伴う営業債務の増加額22百万円等により資金が増加した一方で、映像媒体等の年間費用を前払いしたこと等による前払費用の増加額36百万円や法人税等の支払額10百万円等により資金が減少したことによります。

2018/10/12 11:02