利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は62百万円(前年より85百万円の減少)となりました。主な内訳は、税引前当期純損失に減価償却費を加算した金額1億6百万円による増加と法人税等の支払額15百万円、営業債務の減少14百万円及び広告媒体等の年間払いによる前払費用の増加13百万円等による資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、62百万円(前年より1億46百万円の減少)となりました。主な内訳は、短期貸付金の回収による収入20百万円及び保険積立金の解約による収入37百万円等の資金の増加がありましたが、有形固定資産の取得18百万円とインプレッションマッチング等のシステム投資による無形固定資産の取得1億10百万円等による資金の減少によるものです。

2019/05/24 11:47