営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物の残高(以下「資金」という)は、前中間会計期間末に比べ8百万円増加し、34百万円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動の結果、獲得した資金は61百万円(前年同期:125百万円)となりました。これは主に、税引前中間純損失が148百万円発生し、たな卸資産が66百万円増加し、未払金が61百万円減少したものの、減価償却費が25百万円、売上債権が170百万減少し、預り金が230百万円増加したことによるものであります。

2014/12/25 11:17

#2 表示方法の変更、中間財務諸表（連結）

中間キャッシュ・フロー計算書
前中間会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「預り金の増減額」と「立替金の増減額」は、重要性が増したため、当中間会計期間より独立掲載することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間会計期間の中間財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間会計期間の中間キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた16,805千円は、「預り金の増減額」9,794千円、「立替金の増減額」△32,117千円、「その他」39,128千円として組替えております。

2014/12/25 11:17