キャッシュ・フローの状況

2020年3月30日 15:51
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億4357万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億7520万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1086万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2010年
3月期
連結
2Q-407,014-11,800294,907-418,814-22,25754,474
通期-322,56192,008156,093-230,553-24,251103,946
2011年
3月期
連結
2Q59,579-88,816-57,608-29,237-41017,100
通期104,638-85,991-104,19418,647-3,15818,397
2012年
3月期
連結
2Q152,632-96,557-12,17656,075-1,80362,296
通期221,104-151,294-107,53969,810-136,54540,879
2013年
3月期
連結
2Q24,16325,885-60,10850,048-30,814
通期53,303-40,139-33,73613,164-3,79020,316
2014年
3月期
連/個
2Q709-18,47123,379-17,762-25,935
2Q125,124-119,497-5,627-14725,925
通期173,477-117,061-44,07656,416-191,57932,662
2015年
3月期
連/個
2Q-100,423-68,882177,160-169,305-56,04440,519
2Q61,312-54,093-5,0027,219-18734,859
通期139,668-200,49687,979-60,828-130,67259,826
2016年
3月期
連/個
2Q5,242-64,75622,284-59,514-30,58422,592
2Q3,123-30,342-10,368-27,219-1,95021,928
通期114,212-128,92520,001-14,713-89,75265,103
2017年
3月期
連結
2Q-444,72912,406393,243-432,323-31726,010
通期-650,039-142,201792,736-792,240-99,87465,585
2017年
12月期
連結
通期146,188-211,09492,382-64,906-180,42893,062
2018年
12月期
連結
2Q163,734-91,330-34,46772,404-90,742131,020
通期1,081,041-838,287-42,802242,754-837,397293,035
2019年
12月期
連結
2Q-459,8741,406201,607-458,468-1,50036,173
通期-575,20910,869343,578-564,340-1,50071,364
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2019/12(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
-3億711万
2009年3月(連) -93.87%
-5億9540万
2010年3月(連)
-3億2256万
2011年3月(連) プラ転
2億7410万
2012年3月(連) -19.34%
2億2110万
2013年3月(連) -75.89%
5330万
2014年3月(連) +225.45%
1億7347万
2015年3月(連) -19.49%
1億3966万
2016年3月(連) -18.23%
1億1421万
2017年3月(連) マイ転
-6億5003万
2017年12月(連) プラ転
1億4618万
2018年12月(連) +639.49%
10億8104万
2019年12月(連) マイ転
-5億7520万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-8億6425万
2009年3月(連)投入-52.59%
-4億971万
2010年3月(連)資金回収
9200万
2011年3月(連)資金投入
-8906万
2012年3月(連)投入+69.88%
-1億5129万
2013年3月(連)投入-73.47%
-4013万
2014年3月(連)投入+191.64%
-1億1706万
2015年3月(連)投入+71.27%
-2億49万
2016年3月(連)投入-35.7%
-1億2892万
2017年3月(連)投入+10.3%
-1億4220万
2017年12月(連)投入+48.45%
-2億1109万
2018年12月(連)投入+297.12%
-8億3828万
2019年12月(連)資金回収
1086万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-7億8425万
2009年3月(連)資金調達
6億3167万
2010年3月(連)資金調達
1億5609万
2011年3月(連)返済還元
-3億715万
2012年3月(連)返済還元
-1億753万
2013年3月(連)返済還元
-3373万
2014年3月(連)返済還元
-4407万
2015年3月(連)資金調達
8797万
2016年3月(連)資金調達
2000万
2017年3月(連)資金調達
7億9273万
2017年12月(連)資金調達
9238万
2018年12月(連)返済還元
-4280万
2019年12月(連)資金調達
3億4357万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-11億7136万
2009年3月(連)
-10億511万
2010年3月(連)
-2億3055万
2011年3月(連) プラ転
1億8504万
2012年3月(連) -62.27%
6981万
2013年3月(連) -81.14%
1316万
2014年3月(連) +328.56%
5641万
2015年3月(連) マイ転
-6082万
2016年3月(連)
-1471万
2017年3月(連) 大幅減
-7億9224万
2017年12月(連)
-6490万
2018年12月(連) プラ転
2億4275万
2019年12月(連) マイ転
-5億6434万

設備投資

2008年3月(連)
-4億1187万
2009年3月(連)増加+54.97%
-6億3830万
2010年3月(連)減少-96.2%
-2425万
2011年3月(連)増加+284.21%
-9317万
2012年3月(連)増加+46.55%
-1億3654万
2013年3月(連)減少-97.22%
-379万
2014年3月(連)増加+999.99%
-1億9157万
2015年3月(連)減少-31.79%
-1億3067万
2016年3月(連)減少-31.32%
-8975万
2017年3月(連)増加+11.28%
-9987万
2017年12月(連)増加+80.66%
-1億8042万
2018年12月(連)増加+364.12%
-8億3739万
2019年12月(連)減少-99.82%
-150万

現金等#5

2008年3月(連)
7億4615万
2009年3月(連) -76.09%
1億7841万
2010年3月(連) -41.74%
1億394万
2011年3月(連) -24.38%
7860万
2012年3月(連) -48%
4087万
2013年3月(連) -50.3%
2031万
2014年3月(連) +60.77%
3266万
2015年3月(連) +83.17%
5982万
2016年3月(連) +8.82%
6510万
2017年3月(連) +0.74%
6558万
2017年12月(連) +41.9%
9306万
2018年12月(連) +214.88%
2億9303万
2019年12月(連) -75.65%
7136万

Unlevered FCF#6

2008年3月(連)
-3億425万
2009年3月(連) -67.32%
-5億907万
2010年3月(連) プラ転
1億7489万
2011年3月(連) +75.49%
3億693万
2012年3月(連) -73.47%
8142万
2013年3月(連) -38.81%
4982万
2014年3月(連) マイ転
-6822万
2015年3月(連) -35.57%
-9249万
2016年3月(連)
-3079万
2017年3月(連) -398.54%
-1億5354万
2017年12月(連)
-130万
2018年12月(連) 大幅減
-5億9692万
2019年12月(連) プラ転
1億4881万

営業CFマージン

2008年3月(連)
-4.48%
2009年3月(連)
-9.4%
2010年3月(連)
-17.62%
2011年3月(連)
33.45%
2012年3月(連)
18.65%
2013年3月(連)
5.42%
2014年3月(連)
13.92%
2015年3月(連)
12.58%
2016年3月(連)
11.36%
2017年3月(連)
-119.24%
2017年12月(連)
16.53%
2018年12月(連)
70.79%
2019年12月(連)
-61.07%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%