ゴンゾ（3755）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 263,628 | 105,329 |
| 減価償却費 | 34,201 | 45,324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,826 | 7,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -231 |
| 支払利息 | 118,035 | 118,696 |
| 為替差損益（△は益） | 162 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119,970 | － |
| 債務免除益 | -27,885 | -205,099 |
| 固定資産除却損 | － | 9 |
| 減損損失 | 8,371 | 13,635 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 117,470 | － |
| 負ののれん発生益 | -352,412 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,286 | -2,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,730 | 31,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,041 | 35,752 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,651 | -7,991 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,013 | 43,356 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -70,726 | -32,468 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -31,708 | -11,851 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -12,623 | 7,024 |
| その他 | 107,977 | 43,190 |
| 小計 | 203,303 | 191,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 231 |
| 利息の支払額 | -44,926 | -66,632 |
| 法人税等の支払額 | -18,711 | -10,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,668 | 114,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,325 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -651 | -3,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,021 | -86,657 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,826 | － |
| 貸付けによる支出 | -79,053 | -36,159 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,164 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31 | 460 |
| その他 | － | -309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,496 | -128,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 108,891 | 61,285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,375 | -40,377 |
| その他 | -536 | -906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,979 | 20,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,164 | 5,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,826 | 65,103 |
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