訂正有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 263,628 | 105,329 |
減価償却費 | 34,201 | 45,324 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,826 | 7,744 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -231 |
支払利息 | 118,035 | 118,696 |
為替差損益(△は益) | 162 | 11 |
持分法による投資損益(△は益) | -119,970 | - |
債務免除益 | -27,885 | -205,099 |
固定資産除却損 | - | 9 |
減損損失 | 8,371 | 13,635 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 117,470 | - |
負ののれん発生益 | -352,412 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 190,286 | -2,697 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 58,730 | 31,367 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -37,041 | 35,752 |
未収入金の増減額(△は増加) | 5,651 | -7,991 |
未払金の増減額(△は減少) | -39,013 | 43,356 |
前受金の増減額(△は減少) | -70,726 | -32,468 |
預り金の増減額(△は減少) | -31,708 | -11,851 |
立替金の増減額(△は増加) | -12,623 | 7,024 |
その他 | 107,977 | 43,190 |
小計 | 203,303 | 191,102 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 231 |
利息の支払額 | -44,926 | -66,632 |
法人税等の支払額 | -18,711 | -10,489 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,668 | 114,212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 1,700 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 9,325 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -651 | -3,095 |
無形固定資産の取得による支出 | -130,021 | -86,657 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,826 | - |
貸付けによる支出 | -79,053 | -36,159 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -3,164 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 31 | 460 |
その他 | - | -309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,496 | -128,925 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 108,891 | 61,285 |
長期借入金の返済による支出 | -20,375 | -40,377 |
その他 | -536 | -906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,979 | 20,001 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,164 | 5,276 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,826 | 65,103 |