訂正有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2017年2月6日 14:22
【資料】
訂正有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益263,628105,329
減価償却費34,20145,324
貸倒引当金の増減額(△は減少)-9,8267,744
受取利息及び受取配当金-2-231
支払利息118,035118,696
為替差損益(△は益)16211
持分法による投資損益(△は益)-119,970
債務免除益-27,885-205,099
固定資産除却損9
減損損失8,37113,635
段階取得に係る差損益(△は益)117,470
負ののれん発生益-352,412
売上債権の増減額(△は増加)190,286-2,697
たな卸資産の増減額(△は増加)58,73031,367
仕入債務の増減額(△は減少)-37,04135,752
未収入金の増減額(△は増加)5,651-7,991
未払金の増減額(△は減少)-39,01343,356
前受金の増減額(△は減少)-70,726-32,468
預り金の増減額(△は減少)-31,708-11,851
立替金の増減額(△は増加)-12,6237,024
その他107,97743,190
小計203,303191,102
利息及び配当金の受取額2231
利息の支払額-44,926-66,632
法人税等の支払額-18,711-10,489
営業活動によるキャッシュ・フロー139,668114,212
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入1,700
投資有価証券の売却による収入9,325
有形固定資産の取得による支出-651-3,095
無形固定資産の取得による支出-130,021-86,657
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-1,826
貸付けによる支出-79,053-36,159
敷金及び保証金の差入による支出-3,164
敷金及び保証金の回収による収入31460
その他-309
投資活動によるキャッシュ・フロー-200,496-128,925
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)108,89161,285
長期借入金の返済による支出-20,375-40,377
その他-536-906
財務活動によるキャッシュ・フロー87,97920,001
現金及び現金同等物に係る換算差額13-11
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)27,1645,276
現金及び現金同等物の四半期末残高59,82665,103