訂正有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,919 | 263,628 |
| 減価償却費 | 123,887 | 34,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,235 | -9,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 107,313 | 118,035 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 162 |
| 事業整理損 | 25,114 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -119,970 |
| 債務免除益 | -238,678 | -27,885 |
| 減損損失 | 43,043 | 8,371 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,797 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 100,000 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 117,470 |
| 負ののれん発生益 | － | -352,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,380 | 190,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,861 | 58,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,684 | -37,041 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27,473 | 5,651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,502 | -39,013 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 119,752 | -70,726 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,694 | -31,708 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,554 | -12,623 |
| その他 | -6,698 | 107,977 |
| 小計 | 213,087 | 203,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -13,143 | -44,926 |
| 法人税等の支払額 | -26,468 | -18,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,477 | 139,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,693 | 9,325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,113 | -651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,466 | -130,021 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,826 |
| 貸付けによる支出 | － | -79,053 |
| 貸付金の回収による収入 | 69,376 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,061 | -200,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 30,876 | 108,891 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,952 | -20,375 |
| その他 | － | -536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,076 | 87,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,346 | 27,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,662 | 59,826 |