訂正有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -22,919 | 263,628 |
減価償却費 | 123,887 | 34,201 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,235 | -9,826 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
支払利息 | 107,313 | 118,035 |
為替差損益(△は益) | -7 | 162 |
事業整理損 | 25,114 | - |
持分法による投資損益(△は益) | - | -119,970 |
債務免除益 | -238,678 | -27,885 |
減損損失 | 43,043 | 8,371 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 17,797 | - |
匿名組合投資損益(△は益) | 100,000 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 117,470 |
負ののれん発生益 | - | -352,412 |
売上債権の増減額(△は増加) | -50,380 | 190,286 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -27,861 | 58,730 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,684 | -37,041 |
未収入金の増減額(△は増加) | -27,473 | 5,651 |
未払金の増減額(△は減少) | 25,502 | -39,013 |
前受金の増減額(△は減少) | 119,752 | -70,726 |
預り金の増減額(△は減少) | 13,694 | -31,708 |
立替金の増減額(△は増加) | 3,554 | -12,623 |
その他 | -6,698 | 107,977 |
小計 | 213,087 | 203,303 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
利息の支払額 | -13,143 | -44,926 |
法人税等の支払額 | -26,468 | -18,711 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,477 | 139,668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -600 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 1,700 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,693 | 9,325 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,113 | -651 |
無形固定資産の取得による支出 | -189,466 | -130,021 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,826 |
貸付けによる支出 | - | -79,053 |
貸付金の回収による収入 | 69,376 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | 31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,061 | -200,496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 30,876 | 108,891 |
長期借入金の返済による支出 | -74,952 | -20,375 |
その他 | - | -536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,076 | 87,979 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,346 | 27,164 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,662 | 59,826 |