訂正有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -123,464 | -22,919 |
| 減価償却費 | 66,255 | 123,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,657 | -3,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -1 |
| 支払利息 | 102,214 | 107,313 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -7 |
| 事業整理損 | 33,715 | 25,114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -332 | － |
| 債務免除益 | -48,932 | -238,678 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -21,963 | － |
| 固定資産除却損 | 20,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -18,466 | 17,797 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 100,000 |
| 減損損失 | 64,239 | 43,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,527 | -50,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,858 | -27,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,458 | 10,684 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,050 | 25,502 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,960 | 119,752 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 35,024 | 13,694 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 13,123 | 3,554 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -278 | -27,473 |
| その他 | -15,645 | -6,698 |
| 小計 | 77,071 | 213,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 1 |
| 利息の支払額 | -22,451 | -13,143 |
| 法人税等の支払額 | -1,501 | -26,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,303 | 173,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,693 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,276 | -2,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,514 | -189,466 |
| 貸付けによる支出 | -84,484 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 69,376 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 30,090 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 157 | 49 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -603 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 18,734 | － |
| その他 | -543 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,139 | -117,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 30,876 |
| 長期借入れによる収入 | 77,565 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,302 | -74,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,736 | -44,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,563 | 12,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,316 | 32,662 |