訂正有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -207,999 | -123,464 |
| 減価償却費 | 265,394 | 66,255 |
| 減損損失 | 25,630 | 64,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,570 | 39,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -186 |
| 支払利息 | 91,286 | 102,214 |
| 為替差損益（△は益） | － | -9 |
| 事業整理損失 | － | 33,715 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -332 |
| 債務免除益 | － | -48,932 |
| 固定資産除却損 | 4 | 20,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 383 | -18,466 |
| 関係会社株式清算損 | 11,582 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -21,963 |
| 負ののれん発生益 | -4,594 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,009 | 62,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,360 | -4,858 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,636 | -278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,118 | -25,050 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -61,977 | 5,960 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,639 | 35,024 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -20,149 | 13,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214,223 | -106,458 |
| その他 | 9,243 | -15,645 |
| 小計 | 279,928 | 77,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 186 |
| 利息の支払額 | -46,441 | -22,451 |
| 法人税等の支払額 | -12,402 | -1,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,104 | 53,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,591 | -1,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,954 | -2,514 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 30,090 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 18,734 |
| 貸付けによる支出 | -20,560 | -84,484 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22 | -603 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 157 |
| その他 | 6,814 | -543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,294 | -40,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 52,403 | 77,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,198 | -111,302 |
| 割賦購入未払金の返済による支出 | -18,745 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,539 | -33,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,729 | -20,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,608 | 40,879 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,879 | 20,316 |