訂正有価証券報告書-第13期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -682,557 | -207,999 |
| 減価償却費 | 742,700 | 265,394 |
| 減損損失 | － | 25,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,594 | -17,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -20 |
| 支払利息 | 85,004 | 91,286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,981 | － |
| 債務免除益 | -27,296 | － |
| 固定資産除却損 | 1,805 | 4 |
| 前期損益修正益 | -26,304 | － |
| 事務所移転費用 | 61,360 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,617 | 383 |
| 関係会社株式清算損 | － | 11,582 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307,122 | 39,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,431 | -59,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,137 | 214,223 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 103,241 | -6,636 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -173,141 | 12,118 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 210,719 | -61,977 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -138,379 | -10,639 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,234 | -20,149 |
| その他 | -72,340 | 9,243 |
| 小計 | 296,646 | 279,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 492 | 20 |
| 利息の支払額 | -17,969 | -46,441 |
| 法人税等の支払額 | -5,061 | -12,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,107 | 221,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,158 | -2,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,016 | -133,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,671 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,737 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,668 | -20,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,216 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,234 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,334 | -22 |
| その他 | － | 6,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,060 | -151,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,196 | 52,403 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,803 | -141,198 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45,570 | － |
| 割賦購入未払金の返済による支出 | -40,491 | -18,745 |
| その他 | -6,489 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,157 | -107,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,111 | -37,729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200,720 | 78,608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78,608 | 40,879 |