有価証券報告書-第12期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,046 | 47,120 |
| 減価償却費 | 330,607 | 185,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,659 | -51,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,036 | -370 |
| 支払利息 | 89,471 | 78,802 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -5,996 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -7,901 |
| 前期損益修正益 | -40,429 | -34,368 |
| 前期損益修正損 | 75,600 | 8,064 |
| 債務免除益 | -339,000 | -27,296 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | -81 |
| 事務所移転費用 | － | 61,360 |
| 貸倒引当金戻入益 | -45,370 | － |
| コンテンツ減損損失 | 9,757 | － |
| 固定資産除却損 | 77 | 1,805 |
| 固定資産減損損失 | 20,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,659 | 475 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,004 | 62,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,193 | 93,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 479,703 | -35,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,476 | -94,573 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -580,297 | -206,896 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -168,828 | 130,616 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -150,937 | -139,614 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 24,583 | -8,979 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21,944 | 103,024 |
| その他 | 53,390 | -44,649 |
| 小計 | -287,917 | 120,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 991 | 474 |
| 利息の支払額 | -28,966 | -11,767 |
| 法人税等の支払額 | -6,669 | -5,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,561 | 104,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 95,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,466 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,379 | -3,158 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6,662 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,872 | － |
| 関係会社社債の取得による支出 | -9,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -83,671 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,455 | 77,737 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,438 | 23,216 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 401 | 4,234 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,000 | -19,334 |
| コンテンツ版権投資による支出 | -273,200 | -90,016 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 270,636 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92,008 | -85,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,555 | -63,703 |
| 割賦購入未払金の返済による支出 | -43,350 | -40,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,093 | -104,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,465 | -85,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 178,411 | 103,946 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103,946 | 18,397 |