有価証券報告書-第12期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月29日 11:09
【資料】
有価証券報告書-第12期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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訂正有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)PDFをみる
営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)1億463万→2億7410万
投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)-8599万→-8906万
財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)-1億419万→-3億715万
現金及び現金同等物の残高(連結)1839万→7860万

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益30,04647,120
減価償却費330,607185,819
貸倒引当金の増減額(△は減少)25,659-51,311
受取利息及び受取配当金-1,036-370
支払利息89,47178,802
為替差損益(△は益)5
匿名組合投資損益(△は益)-5,996
持分法による投資損益(△は益)-7,901
前期損益修正益-40,429-34,368
前期損益修正損75,6008,064
債務免除益-339,000-27,296
固定資産売却損益(△は益)-45-81
事務所移転費用61,360
貸倒引当金戻入益-45,370
コンテンツ減損損失9,757
固定資産除却損771,805
固定資産減損損失20,000
投資有価証券売却損益(△は益)-16,659475
投資有価証券評価損益(△は益)4,00462,148
売上債権の増減額(△は増加)84,19393,679
たな卸資産の増減額(△は増加)479,703-35,880
仕入債務の増減額(△は減少)-144,476-94,573
未払金の増減額(△は減少)-580,297-206,896
前受金の増減額(△は減少)-168,828130,616
預り金の増減額(△は減少)-150,937-139,614
立替金の増減額(△は増加)24,583-8,979
未収入金の増減額(△は増加)-21,944103,024
その他53,390-44,649
小計-287,917120,992
利息及び配当金の受取額991474
利息の支払額-28,966-11,767
法人税等の支払額-6,669-5,061
営業活動によるキャッシュ・フロー-322,561104,638
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入95,00010,000
有形固定資産の売却による収入10,466
有形固定資産の取得による支出-3,379-3,158
無形固定資産の売却による収入6,662
無形固定資産の取得による支出-20,872
関係会社社債の取得による支出-9,600
投資有価証券の取得による支出-83,671
投資有価証券の売却による収入4,45577,737
貸付けによる支出-15,000-5,000
貸付金の回収による収入27,43823,216
敷金及び保証金の回収による収入4014,234
敷金及び保証金の差入による支出-1,000-19,334
コンテンツ版権投資による支出-273,200-90,016
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入270,636
投資活動によるキャッシュ・フロー92,008-85,991
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入400,000
長期借入金の返済による支出-200,555-63,703
割賦購入未払金の返済による支出-43,350-40,491
財務活動によるキャッシュ・フロー156,093-104,194
現金及び現金同等物に係る換算差額-5
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-74,465-85,548
現金及び現金同等物の期首残高178,411103,946
現金及び現金同等物の期末残高103,94618,397