有価証券報告書-第11期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -3,458,835 | 30,046 |
減価償却費 | 1,401,987 | 330,607 |
のれん償却額 | 115,151 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 176,637 | 25,659 |
受取利息及び受取配当金 | -32,742 | -1,036 |
支払利息 | 106,390 | 89,471 |
株式交付費 | 147,045 | - |
為替差損益(△は益) | 408 | 5 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 6,106 | - |
匿名組合投資損益(△は益) | 177,863 | -5,996 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 288,871 | - |
前期損益修正益 | - | -40,429 |
前期損益修正損 | - | 75,600 |
債務免除益 | - | -339,000 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -45 |
貸倒引当金戻入益 | -236,810 | -45,370 |
受注解約損失 | 185,513 | - |
コンテンツ減損損失 | - | 9,757 |
固定資産除却損 | 5,308 | 77 |
固定資産減損損失 | 213,063 | 20,000 |
のれん減損損失 | 339,873 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 87,052 | -16,659 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 194,572 | 4,004 |
売上債権の増減額(△は増加) | -76,996 | 84,193 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 241,583 | 479,703 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,356 | -144,476 |
未払金の増減額(△は減少) | 403,748 | -580,297 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,205,586 | -168,828 |
預り金の増減額(△は減少) | 220,579 | -150,937 |
立替金の増減額(△は増加) | - | 24,583 |
未収入金の増減額(△は増加) | 39,419 | -21,944 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 129,202 | 0 |
その他 | -5,139 | 53,390 |
小計 | -544,086 | -287,917 |
利息及び配当金の受取額 | 28,934 | 991 |
利息の支払額 | -91,659 | -28,966 |
法人税等の支払額 | 11,404 | -6,669 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -595,406 | -322,561 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -105,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 95,000 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 10,466 |
有形固定資産の取得による支出 | -62,352 | -3,379 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 6,662 |
無形固定資産の取得による支出 | -575,951 | -20,872 |
関係会社社債の取得による支出 | - | -9,600 |
関係会社社債の償還による収入 | 1,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -210,300 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 109,350 | 4,455 |
匿名組合出資金の分配による収入 | 3,687 | - |
長期前払費用の増加による支出 | -10,506 | - |
貸付けによる支出 | -289,390 | -15,000 |
貸付金の回収による収入 | 39,400 | 27,438 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 100,530 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 401 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -1,000 |
コンテンツ版権投資による支出 | -732,956 | -273,200 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 484,890 | 270,636 |
関係会社株式の売却による収入 | 824,205 | - |
その他 | 13,681 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,712 | 92,008 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -590,000 | - |
長期借入れによる収入 | 350,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -242,460 | -200,555 |
株式の発行による収入 | 852,953 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 305,000 | - |
割賦購入未払金の返済による支出 | -43,815 | -43,350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 631,677 | 156,093 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -408 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -373,851 | -74,465 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 746,155 | 178,411 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -193,892 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 178,411 | 103,946 |