有価証券報告書-第11期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 273,411 | 113,946 |
| 売掛金 | 619,447 | 429,540 |
| 仕掛品 | 524,387 | 48,220 |
| 貯蔵品 | 3,536 | － |
| 短期貸付金 | 37,507 | 38,792 |
| 未収入金 | 274,358 | 94,387 |
| 立替金 | － | 56,169 |
| その他 | 195,913 | 8,986 |
| 貸倒引当金 | -265,573 | -226,482 |
| 流動資産合計 | 1,662,989 | 563,560 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 9,735 | 2,546 |
| 器具備品（純額） | 11,659 | 253 |
| その他（純額） | 406 | 1,392 |
| 有形固定資産合計 | 21,801 | 4,192 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 37,877 | 22,064 |
| コンテンツ版権, 無形固定資産 | 247,671 | 228,829 |
| コンテンツ版権仮勘定 | 60,732 | － |
| その他 | 1,494 | 1,494 |
| 無形固定資産合計 | 347,775 | 252,387 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 74,127 | 218,728 |
| 長期貸付金 | 94,795 | 81,181 |
| 敷金及び保証金 | 59,719 | 57,000 |
| 関係会社株式 | 174,652 | 9,600 |
| その他 | 16,919 | 6,814 |
| 貸倒引当金 | -75,781 | -75,781 |
| 投資その他の資産合計 | 344,432 | 297,542 |
| 固定資産合計 | 714,009 | 554,122 |
| 固定資産合計 | 714,009 | 554,122 |
| 資産合計 | 2,376,998 | 1,117,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 281,328 | 136,852 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,675,237 | 2,149,680 |
| 未払金 | 1,292,729 | 697,813 |
| 未払法人税等 | 33,099 | 15,766 |
| 前受金 | 229,602 | 60,618 |
| 預り金 | 374,773 | 223,519 |
| その他 | 72,789 | 122,275 |
| 流動負債合計 | 4,959,560 | 3,406,525 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 381,001 |
| 長期未払金 | 58,266 | － |
| 長期リース資産減損勘定 | 37,739 | 5,895 |
| その他 | 51,151 | 20,618 |
| 固定負債合計 | 147,157 | 407,515 |
| 負債合計 | 5,106,717 | 3,814,040 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,361,473 | 3,361,473 |
| 資本剰余金 | 3,402,585 | 3,402,585 |
| 利益剰余金 | -9,458,289 | -9,430,222 |
| 株主資本合計 | -2,694,229 | -2,666,163 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | － | － |
| 為替換算調整勘定 | -35,488 | -30,194 |
| 評価・換算差額等合計 | -35,488 | -30,194 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | -2,729,718 | -2,696,357 |
| 負債純資産合計 | 2,376,998 | 1,117,683 |
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 208,657 | 113,618 |
| 受取手形 | － | 420 |
| 売掛金 | 553,699 | 391,894 |
| 仕掛品 | 39,867 | 48,220 |
| 前払金 | 44,086 | 6,431 |
| 立替金 | 78,304 | 56,169 |
| 短期貸付金 | 15,507 | 16,792 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,595,780 | － |
| 未収入金 | 271,444 | 94,387 |
| 関係会社未収入金 | 290,102 | 1,956 |
| 未収消費税等 | 44,398 | － |
| その他 | 20,890 | 5,501 |
| 貸倒引当金 | -2,123,419 | -204,164 |
| 流動資産合計 | 1,039,320 | 531,227 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 4,195 | 145,707 |
| 減価償却累計額 | -4,195 | -143,161 |
| 建物附属設備（純額） | － | 2,546 |
| 車両運搬具 | 476 | 2,810 |
| 減価償却累計額 | -476 | -2,810 |
| 車両運搬具（純額） | － | － |
| 器具備品 | 41,472 | 74,675 |
| 減価償却累計額 | -41,280 | -74,449 |
| 器具備品（純額） | 191 | 225 |
| 建設仮勘定 | － | 1,381 |
| 有形固定資産合計 | 191 | 4,152 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 28,000 | 22,064 |
| コンテンツ版権, 無形固定資産 | 256,866 | 238,024 |
| コンテンツ版権仮勘定 | 60,732 | － |
| 電話加入権 | 183 | 1,422 |
| 無形固定資産合計 | 345,782 | 261,511 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 68,040 | 218,728 |
| 関係会社株式 | 234,847 | 33,722 |
| 長期貸付金 | 94,795 | 81,181 |
| 敷金及び保証金 | 1,041 | 57,000 |
| その他 | 16,919 | 6,814 |
| 貸倒引当金 | -75,781 | -75,781 |
| 投資その他の資産合計 | 339,862 | 321,665 |
| 固定資産合計 | 685,835 | 587,328 |
| 資産合計 | 1,725,155 | 1,118,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 43,345 | 132,882 |
| 関係会社短期借入金 | － | 49,293 |
| 短期借入金 | 29,360 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,675,237 | 2,149,680 |
| 未払金 | 946,076 | 697,667 |
| 関係会社未払金 | － | 152 |
| 未払費用 | 9,235 | 72,388 |
| 未払法人税等 | 27,800 | 15,406 |
| 未払消費税等 | － | 11,742 |
| 前受金 | 198,672 | 63,130 |
| 預り金 | 225,176 | 223,285 |
| 短期リース資産減損勘定 | 8,917 | 32,617 |
| その他 | 5,475 | 5,661 |
| 流動負債合計 | 4,169,297 | 3,453,909 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 381,001 |
| 長期未払金 | 8,221 | 20,618 |
| 長期リース資産減損勘定 | 10,321 | 5,895 |
| 固定負債合計 | 18,542 | 407,515 |
| 負債合計 | 4,187,839 | 3,861,424 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,361,473 | 3,361,473 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,402,585 | 3,402,585 |
| 資本剰余金合計 | 3,402,585 | 3,402,585 |
| 利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -9,226,743 | -9,506,928 |
| 利益剰余金合計 | -9,226,743 | -9,506,928 |
| 株主資本合計 | -2,462,683 | -2,742,868 |
| 純資産合計 | -2,462,683 | -2,742,868 |
| 負債純資産合計 | 1,725,155 | 1,118,556 |