有価証券報告書-第12期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 113,946 | 18,397 |
| 売掛金 | 429,540 | 335,670 |
| 仕掛品 | 48,220 | 84,100 |
| 短期貸付金 | 38,792 | 29,522 |
| 未収入金 | 94,387 | 3,348 |
| 立替金 | 56,169 | 65,149 |
| その他 | 8,986 | 35,865 |
| 貸倒引当金 | -226,482 | -178,717 |
| 流動資産合計 | 563,560 | 393,336 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 2,546 | 1,435 |
| 器具備品（純額） | 253 | 2,071 |
| その他（純額） | 1,392 | － |
| 有形固定資産合計 | 4,192 | 3,506 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 22,064 | 14,739 |
| コンテンツ版権 | 228,829 | 52,422 |
| コンテンツ版権仮勘定 | － | 90,016 |
| その他 | 1,494 | 1,494 |
| 無形固定資産合計 | 252,387 | 158,672 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 218,728 | 149,983 |
| 長期貸付金 | 81,181 | 72,235 |
| 敷金及び保証金 | 57,000 | 19,974 |
| 関係会社株式 | 9,600 | 17,501 |
| その他 | 6,814 | 400 |
| 貸倒引当金 | -75,781 | -72,235 |
| 投資その他の資産合計 | 297,542 | 187,859 |
| 固定資産合計 | 554,122 | 350,039 |
| 資産合計 | 1,117,683 | 743,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 136,852 | 42,278 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,149,680 | 2,109,680 |
| 未払金 | 697,813 | 455,048 |
| 未払法人税等 | 15,766 | 16,017 |
| 前受金 | 60,618 | 191,234 |
| 預り金 | 223,519 | 83,905 |
| 未払費用 | － | 129,566 |
| その他 | 122,275 | 38,714 |
| 流動負債合計 | 3,406,525 | 3,066,444 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 381,001 | 330,001 |
| 長期リース資産減損勘定 | 5,895 | 170 |
| その他 | 20,618 | － |
| 固定負債合計 | 407,515 | 330,171 |
| 負債合計 | 3,814,040 | 3,396,616 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,361,473 | 3,361,473 |
| 資本剰余金 | 3,402,585 | 3,402,585 |
| 利益剰余金 | -9,430,222 | -9,387,077 |
| 株主資本合計 | -2,666,163 | -2,623,017 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 為替換算調整勘定 | -30,194 | -30,222 |
| その他の包括利益累計額合計 | -30,194 | -30,222 |
| 純資産合計 | -2,696,357 | -2,653,240 |
| 負債純資産合計 | 1,117,683 | 743,375 |
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 113,618 | 18,377 |
| 受取手形 | 420 | 610 |
| 売掛金 | 391,894 | 298,439 |
| 仕掛品 | 48,220 | 84,100 |
| 前払金 | 6,431 | 33,746 |
| 立替金 | 56,169 | 65,149 |
| 短期貸付金 | 16,792 | 7,522 |
| 未収入金 | 94,387 | 3,250 |
| 関係会社未収入金 | 1,956 | － |
| その他 | 5,501 | 4,927 |
| 貸倒引当金 | -204,164 | -156,829 |
| 流動資産合計 | 531,227 | 359,294 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 145,707 | 1,640 |
| 減価償却累計額 | -143,161 | -205 |
| 建物附属設備（純額） | 2,546 | 1,435 |
| 車両運搬具 | 2,810 | 2,058 |
| 減価償却累計額 | -2,810 | -2,058 |
| 車両運搬具（純額） | － | － |
| 器具備品 | 74,675 | 76,699 |
| 減価償却累計額 | -74,449 | -74,644 |
| 器具備品（純額） | 225 | 2,055 |
| 建設仮勘定 | 1,381 | － |
| 有形固定資産合計 | 4,152 | 3,490 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 22,064 | 14,739 |
| コンテンツ版権 | 238,024 | 61,618 |
| コンテンツ版権仮勘定 | － | 90,016 |
| 電話加入権 | 1,422 | 1,422 |
| 無形固定資産合計 | 261,511 | 167,796 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 218,728 | 149,983 |
| 関係会社株式 | 33,722 | 33,722 |
| 長期貸付金 | 81,181 | 72,235 |
| 敷金及び保証金 | 57,000 | 19,974 |
| その他 | 6,814 | 400 |
| 貸倒引当金 | -75,781 | -72,235 |
| 投資その他の資産合計 | 321,665 | 204,080 |
| 固定資産合計 | 587,328 | 375,366 |
| 資産合計 | 1,118,556 | 734,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 132,882 | 40,121 |
| 関係会社短期借入金 | 49,293 | 40,971 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,149,680 | 2,109,680 |
| 未払金 | 697,667 | 454,887 |
| 関係会社未払金 | 152 | 112 |
| 未払費用 | 72,388 | 131,689 |
| 未払法人税等 | 15,406 | 15,657 |
| 未払消費税等 | 11,742 | 27,458 |
| 前受金 | 63,130 | 193,746 |
| 預り金 | 223,285 | 83,867 |
| 短期リース資産減損勘定 | 32,617 | 5,725 |
| その他 | 5,661 | 5,271 |
| 流動負債合計 | 3,453,909 | 3,109,188 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 381,001 | 330,001 |
| 長期未払金 | 20,618 | － |
| 長期リース資産減損勘定 | 5,895 | 170 |
| 固定負債合計 | 407,515 | 330,171 |
| 負債合計 | 3,861,424 | 3,439,359 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,361,473 | 3,361,473 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,402,585 | 3,402,585 |
| 資本剰余金合計 | 3,402,585 | 3,402,585 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益剰余金合計 | -9,506,928 | -9,468,757 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -9,506,928 | -9,468,757 |
| 利益剰余金合計 | -9,506,928 | -9,468,757 |
| 株主資本合計 | -2,742,868 | -2,704,698 |
| 純資産合計 | -2,742,868 | -2,704,698 |
| 負債純資産合計 | 1,118,556 | 734,661 |