有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 105,329 | -361,517 |
| 減価償却費 | 45,324 | 45,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,744 | -11,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | |
| 支払利息 | 118,696 | 101,180 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 13 |
| 債務免除益 | -205,099 | -3,087 |
| 固定資産除却損 | 9 | － |
| 減損損失 | 13,635 | 73,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,697 | 21,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,367 | -183,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,752 | -45,983 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,991 | -24,581 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,356 | 16,798 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32,468 | 97,285 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,851 | 24,459 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 7,024 | -3,267 |
| その他 | 43,190 | -51,258 |
| 小計 | 191,102 | -303,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 0 |
| 利息の支払額 | -66,632 | -303,146 |
| 法人税等の支払額 | -10,489 | -42,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,212 | -650,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,095 | -567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,657 | -99,307 |
| 貸付けによる支出 | -36,159 | -51,931 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 9,610 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,164 | -1,205 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 460 | 1,200 |
| その他 | -309 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,925 | -142,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 61,285 | 800,844 |
| 長期借入れによる収入 | － | 74,335 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,377 | -91,837 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,521 |
| その他 | -906 | -1,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,001 | 792,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,276 | 481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,103 | 65,585 |