有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018年3月29日 16:58
【資料】
有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2017年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-361,51736,917
減価償却費45,948129,230
貸倒引当金の増減額(△は減少)-11,850-27,781
受取利息及び受取配当金-271
支払利息101,18047,555
為替差損益(△は益)13
債務免除益-3,087
固定資産除却損21
減損損失73,998
売上債権の増減額(△は増加)21,897-113,782
たな卸資産の増減額(△は増加)-183,931-50,675
仕入債務の増減額(△は減少)-45,98330,439
未収入金の増減額(△は増加)-24,581-11,297
未払金の増減額(△は減少)16,798-168,448
前受金の増減額(△は減少)97,285160,958
預り金の増減額(△は減少)24,459156,404
立替金の増減額(△は増加)-3,2671,078
その他-51,25815,717
小計-303,896206,065
利息及び配当金の受取額0421
利息の支払額-303,146-50,656
法人税等の支払額-42,997-9,642
営業活動によるキャッシュ・フロー-650,039146,188
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-567-4,516
無形固定資産の取得による支出-99,307-175,912
貸付けによる支出-51,931-30,000
貸付金の回収による収入9,6104,000
敷金及び保証金の差入による支出-1,205-4,668
敷金及び保証金の回収による収入1,20023
その他-20
投資活動によるキャッシュ・フロー-142,201-211,094
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)800,844-35,900
長期借入れによる収入74,3351,637,699
長期借入金の返済による支出-91,837-1,508,369
株式の発行による収入10,521
その他-1,127-1,047
財務活動によるキャッシュ・フロー792,73692,382
現金及び現金同等物に係る換算差額-130
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)48127,477
現金及び現金同等物の四半期末残高65,58593,062