有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -361,517 | 36,917 |
| 減価償却費 | 45,948 | 129,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,850 | -27,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | |
| 支払利息 | 101,180 | 47,555 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | |
| 債務免除益 | -3,087 | － |
| 固定資産除却損 | － | 21 |
| 減損損失 | 73,998 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,897 | -113,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,931 | -50,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,983 | 30,439 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24,581 | -11,297 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,798 | -168,448 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 97,285 | 160,958 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 24,459 | 156,404 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,267 | 1,078 |
| その他 | -51,258 | 15,717 |
| 小計 | -303,896 | 206,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 421 |
| 利息の支払額 | -303,146 | -50,656 |
| 法人税等の支払額 | -42,997 | -9,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -650,039 | 146,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -567 | -4,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,307 | -175,912 |
| 貸付けによる支出 | -51,931 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,610 | 4,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,205 | -4,668 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,200 | 23 |
| その他 | － | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,201 | -211,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 800,844 | -35,900 |
| 長期借入れによる収入 | 74,335 | 1,637,699 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,837 | -1,508,369 |
| 株式の発行による収入 | 10,521 | － |
| その他 | -1,127 | -1,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 792,736 | 92,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481 | 27,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,585 | 93,062 |