有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 65,585 | 93,062 |
| 売掛金 | 44,517 | 158,300 |
| 仕掛品 | 260,275 | 310,526 |
| 立替金 | 32,186 | 31,107 |
| 未収還付法人税等 | 36,069 | － |
| 未収消費税等 | 45,321 | 24,759 |
| 繰延税金資産 | － | 165,481 |
| その他 | 57,146 | 69,120 |
| 貸倒引当金 | -46,459 | -20,703 |
| 流動資産計 | 494,642 | 831,654 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 3,344 | 7,441 |
| 車両運搬具（純額） | 278 | 387 |
| 工具 | 265 | 10,410 |
| リース資産（純額） | 4,180 | 3,206 |
| 有形固定資産合計 | 8,068 | 21,446 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,189 | 2,645 |
| コンテンツ版権 | 30,275 | 74,893 |
| その他 | 1,422 | 1,422 |
| 無形固定資産合計 | 32,887 | 78,961 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 102,106 | 128,106 |
| 敷金及び保証金 | 22,601 | 27,247 |
| 破産更生債権等 | 133,627 | 132,880 |
| 繰延税金資産 | － | 38,173 |
| その他 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | -135,153 | -133,128 |
| 投資その他の資産合計 | 123,181 | 193,279 |
| 固定資産計 | 164,137 | 293,686 |
| 資産の部合計 | 658,780 | 1,125,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 109,980 | 140,419 |
| 短期借入金 | 1,001,564 | 125,664 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,508,369 | 245,699 |
| 未払金 | 437,589 | 277,726 |
| 未払費用 | 19,012 | 15,806 |
| 未払法人税等 | 70,141 | 68,734 |
| 未払消費税等 | 29,266 | － |
| 前受金 | 353,206 | 514,164 |
| 預り金 | 69,618 | 224,565 |
| その他 | 1,461 | 1,531 |
| 流動負債計 | 3,600,209 | 1,614,312 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 60,410 | 2,292,410 |
| 資産除去債務 | 10,717 | 15,242 |
| その他 | 8,941 | 7,915 |
| 固定負債計 | 80,069 | 2,315,568 |
| 負債の部合計 | 3,680,279 | 3,929,880 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,366,734 | 3,366,734 |
| 資本剰余金 | 3,407,846 | 3,407,846 |
| 利益剰余金 | -9,796,079 | -9,579,120 |
| 株主資本合計 | -3,021,499 | -2,804,539 |
| 純資産の部合計 | -3,021,499 | -2,804,539 |
| 負債・純資産合計 | 658,780 | 1,125,340 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 57,227 | 91,255 |
| 売掛金 | 44,463 | 158,246 |
| 仕掛品 | 266,011 | 291,056 |
| 立替金 | 50,918 | 87,831 |
| 未収還付法人税等 | 36,069 | － |
| 未収消費税等 | 45,321 | 23,282 |
| 繰延税金資産 | － | 165,481 |
| その他 | 27,000 | 38,781 |
| 貸倒引当金 | -46,459 | -20,703 |
| 流動資産計 | 480,554 | 835,229 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 3,344 | 7,441 |
| 車両運搬具（純額） | 278 | 387 |
| 工具 | 265 | 8,853 |
| リース資産（純額） | 4,180 | 3,206 |
| 有形固定資産合計 | 8,068 | 19,888 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,189 | 2,645 |
| コンテンツ版権 | 30,275 | 74,893 |
| その他 | 1,422 | 1,422 |
| 無形固定資産合計 | 32,887 | 78,961 |
| 投資その他の資産 | ||
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 102,106 | 128,106 |
| 敷金及び保証金 | 22,601 | 27,247 |
| 破産更生債権等 | 133,627 | 132,880 |
| 繰延税金資産 | － | 38,173 |
| その他 | 1,716 | 0 |
| 貸倒引当金 | -135,153 | -133,128 |
| 投資その他の資産合計 | 124,897 | 193,279 |
| 固定資産計 | 165,853 | 292,129 |
| 資産の部合計 | 646,407 | 1,127,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 109,980 | 135,062 |
| 短期借入金 | 915,900 | 40,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,508,369 | 245,699 |
| 未払金 | 471,745 | 315,878 |
| 未払費用 | 19,012 | 15,806 |
| 未払法人税等 | 69,518 | 68,302 |
| 未払消費税等 | 28,106 | － |
| 前受金 | 353,206 | 514,164 |
| 預り金 | 89,159 | 243,737 |
| その他 | 1,461 | 1,406 |
| 流動負債計 | 3,566,460 | 1,580,057 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | － | 2,232,000 |
| 役員及び従業員からの長期借入金 | 60,410 | 60,410 |
| 資産除去債務 | 10,717 | 15,242 |
| 関係会社事業損失引当金 | 15,851 | 37,472 |
| その他 | 8,941 | 7,915 |
| 固定負債計 | 95,920 | 2,353,041 |
| 負債の部合計 | 3,662,381 | 3,933,098 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,366,734 | 3,366,734 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,407,846 | 3,407,846 |
| 資本剰余金合計 | 3,407,846 | 3,407,846 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -9,790,554 | -9,580,320 |
| 利益剰余金合計 | -9,790,554 | -9,580,320 |
| 株主資本合計 | -3,015,973 | -2,805,739 |
| 純資産の部合計 | -3,015,973 | -2,805,739 |
| 負債・純資産合計 | 646,407 | 1,127,359 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額 及び減損損失累計額に関する注記 | ||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -28,145 | -31,291 |