有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 65,103 | 65,585 |
| 売掛金 | 66,415 | 44,517 |
| 仕掛品 | 75,553 | 260,275 |
| 立替金 | 28,918 | 32,186 |
| 未収還付法人税等 | － | 36,069 |
| 未収消費税等 | 4,027 | 45,321 |
| その他 | 39,656 | 57,146 |
| 貸倒引当金 | -59,836 | -46,459 |
| 流動資産計 | 219,837 | 494,642 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 2,096 | 3,344 |
| リース資産（純額） | 3,614 | 4,180 |
| その他（純額） | 1,535 | 543 |
| 有形固定資産合計 | 7,245 | 8,068 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,906 | 1,189 |
| コンテンツ版権 | 38,308 | 30,275 |
| その他 | 1,422 | 1,422 |
| 無形固定資産合計 | 41,636 | 32,887 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 96,830 | 102,106 |
| 敷金及び保証金 | 22,596 | 22,601 |
| 破産更生債権等 | 133,627 | 133,627 |
| その他 | 431 | 0 |
| 貸倒引当金 | -133,627 | -135,153 |
| 投資その他の資産合計 | 119,859 | 123,181 |
| 固定資産計 | 168,741 | 164,137 |
| 資産の部合計 | 388,578 | 658,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 155,964 | 109,980 |
| 短期借入金 | 170,177 | 1,001,564 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,555,439 | 1,508,369 |
| 未払金 | 443,013 | 437,589 |
| 未払費用 | 279,997 | 19,012 |
| 未払法人税等 | 111,448 | 70,141 |
| 未払消費税等 | － | 29,266 |
| 前受金 | 255,975 | 353,206 |
| 預り金 | 45,158 | 69,618 |
| その他 | 1,054 | 1,461 |
| 流動負債計 | 3,018,228 | 3,600,209 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 30,216 | 60,410 |
| 資産除去債務 | － | 10,717 |
| その他 | 8,654 | 8,941 |
| 固定負債計 | 38,871 | 80,069 |
| 負債の部合計 | 3,057,099 | 3,680,279 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,361,473 | 3,366,734 |
| 資本剰余金 | 3,402,585 | 3,407,846 |
| 利益剰余金 | -9,432,580 | -9,796,079 |
| 株主資本合計 | -2,668,521 | -3,021,499 |
| 純資産の部合計 | -2,668,521 | -3,021,499 |
| 負債・純資産合計 | 388,578 | 658,780 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 64,462 | 57,227 |
| 売掛金 | 66,128 | 44,463 |
| 仕掛品 | 75,553 | 266,011 |
| 立替金 | 30,316 | 50,918 |
| 未収還付法人税等 | － | 36,069 |
| 未収消費税等 | － | 45,321 |
| その他 | 68,871 | 27,000 |
| 貸倒引当金 | -59,836 | -46,459 |
| 流動資産計 | 245,495 | 480,554 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 2,096 | 3,344 |
| リース資産（純額） | 3,614 | 4,180 |
| その他（純額） | 931 | 543 |
| 有形固定資産合計 | 6,642 | 8,068 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 201 | 1,189 |
| コンテンツ版権 | 38,308 | 30,275 |
| その他 | 1,422 | 1,422 |
| 無形固定資産合計 | 39,931 | 32,887 |
| 投資その他の資産 | ||
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 96,830 | 102,106 |
| 敷金及び保証金 | 22,596 | 22,601 |
| 破産更生債権等 | 133,627 | 133,627 |
| その他 | 2,021 | 1,716 |
| 貸倒引当金 | -133,627 | -135,153 |
| 投資その他の資産合計 | 121,448 | 124,897 |
| 固定資産計 | 168,022 | 165,853 |
| 資産の部合計 | 413,518 | 646,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 155,964 | 109,980 |
| 短期借入金 | 170,177 | 915,900 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,555,439 | 1,508,369 |
| 未払金 | 427,922 | 471,745 |
| 未払費用 | 279,997 | 19,012 |
| 未払法人税等 | 110,918 | 69,518 |
| 未払消費税等 | － | 28,106 |
| 前受金 | 252,730 | 353,206 |
| 預り金 | 64,824 | 89,159 |
| その他 | 1,054 | 1,461 |
| 流動負債計 | 3,019,029 | 3,566,460 |
| 固定負債 | ||
| 役員及び従業員からの長期借入金 | 30,216 | 60,410 |
| 資産除去債務 | － | 10,717 |
| 関係会社事業損失引当金 | 11,117 | 15,851 |
| その他 | 8,654 | 8,941 |
| 固定負債計 | 49,989 | 95,920 |
| 負債の部合計 | 3,069,018 | 3,662,381 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,361,473 | 3,366,734 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,402,585 | 3,407,846 |
| 資本剰余金合計 | 3,402,585 | 3,407,846 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -9,419,559 | -9,790,554 |
| 利益剰余金合計 | -9,419,559 | -9,790,554 |
| 株主資本合計 | -2,655,500 | -3,015,973 |
| 純資産の部合計 | -2,655,500 | -3,015,973 |
| 負債・純資産合計 | 413,518 | 646,407 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額 及び減損損失累計額に関する注記 | ||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -16,609 | -28,145 |