ゴンゾ（3755）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月28日 15:40
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -168,774 |
| 減価償却費 | 162,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 |
| 支払利息 | 14,581 |
| 為替差損益（△は益） | -30 |
| 債権債務整理益 | -50,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,300 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,740 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -51,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,974 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 153,096 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 195,291 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 5,410 |
| その他 | 135,973 |
| 小計 | 210,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 |
| 利息の支払額 | -14,528 |
| 法人税等の支払額 | -32,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,957 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,750 |
| リース債務の返済による支出 | -717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,020 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -8 |
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