ゴンゾ（3755）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月28日 15:40
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 93,062 | 131,020 |
| 売掛金 | 158,300 | 350,478 |
| 仕掛品 | 310,526 | 450,846 |
| 立替金 | 31,107 | 25,696 |
| 未収消費税等 | 24,759 | 76,077 |
| 繰延税金資産 | 165,481 | 122,289 |
| その他 | 69,120 | 39,145 |
| 貸倒引当金 | -20,703 | -47,006 |
| 流動資産計 | 831,654 | 1,148,549 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 7,441 | 15,974 |
| 車両運搬具（純額） | 387 | 490 |
| 工具 | 10,410 | 11,651 |
| リース資産（純額） | 3,206 | 2,556 |
| 有形固定資産合計 | 21,446 | 30,673 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,645 | 2,418 |
| コンテンツ版権 | 74,893 | 228,160 |
| その他 | 1,422 | 1,422 |
| 無形固定資産合計 | 78,961 | 232,001 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 128,106 | － |
| 長期未収入金 | － | 68,662 |
| 敷金及び保証金 | 27,247 | 27,460 |
| 破産更生債権等 | 132,880 | － |
| 繰延税金資産 | 38,173 | 44,472 |
| その他 | 0 | 296 |
| 貸倒引当金 | -133,128 | -41,809 |
| 投資その他の資産合計 | 193,279 | 99,082 |
| 固定資産計 | 293,686 | 361,756 |
| 資産の部合計 | 1,125,340 | 1,510,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 140,419 | 302,250 |
| 短期借入金 | 125,664 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 245,699 | 260,699 |
| 未払金 | 277,726 | 403,225 |
| 未払費用 | 15,806 | － |
| 未払法人税等 | 68,734 | 35,397 |
| 前受金 | 514,164 | 667,261 |
| 預り金 | 224,565 | 573,801 |
| その他 | 1,531 | 1,425 |
| 流動負債計 | 1,614,312 | 2,244,061 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,292,410 | 2,255,105 |
| 資産除去債務 | 15,242 | 18,429 |
| その他 | 7,915 | 7,194 |
| 固定負債計 | 2,315,568 | 2,280,729 |
| 負債の部合計 | 3,929,880 | 4,524,790 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,366,734 | 5,000 |
| 資本剰余金 | 3,407,846 | － |
| 利益剰余金 | -9,579,120 | -3,019,485 |
| 株主資本合計 | -2,804,539 | -3,014,485 |
| 純資産の部合計 | -2,804,539 | -3,014,485 |
| 負債・純資産合計 | 1,125,340 | 1,510,305 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 91,255 | 120,351 |
| 売掛金 | 158,246 | 350,424 |
| 仕掛品 | 291,056 | 403,214 |
| 立替金 | 87,831 | 113,379 |
| 未収消費税等 | 23,282 | 73,979 |
| 繰延税金資産 | 165,481 | 122,289 |
| その他 | 38,781 | 30,951 |
| 貸倒引当金 | -20,703 | -117,059 |
| 流動資産計 | 835,229 | 1,097,530 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 7,441 | 15,974 |
| 車両運搬具（純額） | 387 | 490 |
| 工具 | 8,853 | 10,467 |
| リース資産（純額） | 3,206 | 2,556 |
| 有形固定資産合計 | 19,888 | 29,489 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,645 | 2,418 |
| コンテンツ版権 | 74,893 | 228,160 |
| その他 | 1,422 | 1,422 |
| 無形固定資産合計 | 78,961 | 232,001 |
| 投資その他の資産 | | |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 128,106 | － |
| 長期未収入金 | － | 68,662 |
| 敷金及び保証金 | 27,247 | 27,460 |
| 破産更生債権等 | 132,880 | － |
| 繰延税金資産 | 38,173 | 44,472 |
| その他 | 0 | 296 |
| 貸倒引当金 | -133,128 | -41,809 |
| 投資その他の資産合計 | 193,279 | 99,082 |
| 固定資産計 | 292,129 | 360,572 |
| 資産の部合計 | 1,127,359 | 1,458,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 135,062 | 293,576 |
| 短期借入金 | 40,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 245,699 | 260,699 |
| 未払金 | 315,878 | 436,115 |
| 未払費用 | 15,806 | － |
| 未払法人税等 | 68,302 | 35,345 |
| 前受金 | 514,164 | 667,261 |
| 預り金 | 243,737 | 619,960 |
| その他 | 1,406 | 1,425 |
| 流動負債計 | 1,580,057 | 2,314,383 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 2,232,000 | 2,232,000 |
| 役員及び従業員からの長期借入金 | 60,410 | 23,105 |
| 資産除去債務 | 15,242 | 18,429 |
| 関係会社事業損失引当金 | 37,472 | － |
| その他 | 7,915 | 7,194 |
| 固定負債計 | 2,353,041 | 2,280,729 |
| 負債の部合計 | 3,933,098 | 4,595,113 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,366,734 | 5,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,407,846 | － |
| 資本剰余金合計 | 3,407,846 | － |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -9,580,320 | -3,142,010 |
| 利益剰余金合計 | -9,580,320 | -3,142,010 |
| 株主資本合計 | -2,805,739 | -3,137,010 |
| 純資産の部合計 | -2,805,739 | -3,137,010 |
| 負債・純資産合計 | 1,127,359 | 1,458,103 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | | -31,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
