ゴンゾ（3755）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月6日 14:33
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 65,103 | 26,010 |
| 売掛金 | 66,415 | 36,133 |
| 仕掛品 | 75,553 | 231,677 |
| 短期貸付金 | － | 4,000 |
| 前払費用 | 20,987 | 12,265 |
| 立替金 | 28,918 | 20,693 |
| その他 | 22,696 | 15,395 |
| 貸倒引当金 | -59,836 | -46,718 |
| 流動資産計 | 219,837 | 299,458 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,096 | 1,935 |
| 器具備品（純額） | 786 | 360 |
| その他（純額） | 4,363 | 3,501 |
| 有形固定資産合計 | 7,245 | 5,798 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,906 | 1,111 |
| コンテンツ版権 | 38,308 | 20,302 |
| コンテンツ版権仮勘定 | － | 19,976 |
| その他 | 1,422 | 1,422 |
| 無形固定資産合計 | 41,636 | 42,812 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10 | 0 |
| 長期貸付金 | 96,830 | 77,465 |
| 敷金及び保証金 | 22,596 | 22,601 |
| 破産更生債権等 | 133,627 | 133,627 |
| その他 | 421 | － |
| 貸倒引当金 | -133,627 | -133,627 |
| 投資その他の資産合計 | 119,859 | 100,066 |
| 固定資産計 | 168,741 | 148,677 |
| 資産の部合計 | 388,578 | 448,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 155,964 | 90,526 |
| 短期借入金 | 170,177 | 550,508 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,555,439 | 1,554,020 |
| 未払金 | 443,013 | 353,907 |
| 未払法人税等 | 111,448 | 120,505 |
| 前受金 | 255,975 | 425,458 |
| 預り金 | 45,158 | 42,449 |
| 未払費用 | 279,997 | 12,662 |
| その他 | 1,054 | 13,054 |
| 流動負債計 | 3,018,228 | 3,163,093 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 30,216 | 35,239 |
| 長期未払金 | 5,556 | 5,556 |
| その他 | 3,098 | 2,584 |
| 固定負債計 | 38,871 | 43,379 |
| 負債の部合計 | 3,057,099 | 3,206,473 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,361,473 | 3,366,734 |
| 資本剰余金 | 3,402,585 | 3,407,846 |
| 利益剰余金 | -9,432,580 | -9,532,917 |
| 株主資本合計 | -2,668,521 | -2,758,336 |
| 純資産の部合計 | -2,619,135 | -2,758,336 |
| 負債・純資産合計 | 388,578 | 448,136 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 64,462 | 25,717 |
| 売掛金 | 66,128 | 36,079 |
| 仕掛品 | 75,553 | 231,677 |
| 前払費用 | 20,987 | 12,265 |
| 立替金 | 30,316 | 20,323 |
| 未収入金 | 39,895 | 11,703 |
| その他 | 7,989 | 3,106 |
| 貸倒引当金 | -59,836 | -46,718 |
| 流動資産計 | 245,495 | 294,155 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,096 | 1,935 |
| 器具備品（純額） | 183 | 360 |
| リース資産（純額） | 3,614 | 3,127 |
| その他（純額） | 748 | 374 |
| 有形固定資産合計 | 6,642 | 5,798 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 201 | 1,111 |
| コンテンツ版権 | 38,308 | 20,302 |
| コンテンツ版権仮勘定 | － | 19,976 |
| その他 | 1,422 | 1,422 |
| 無形固定資産合計 | 39,931 | 42,812 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10 | 0 |
| 関係会社出資金 | 1,716 | 1,716 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 96,830 | 77,465 |
| 敷金及び保証金 | 22,596 | 22,601 |
| 破産更生債権等 | 133,627 | 133,627 |
| その他 | 295 | － |
| 貸倒引当金 | -133,627 | -133,627 |
| 投資その他の資産合計 | 121,448 | 101,782 |
| 固定資産計 | 168,022 | 150,394 |
| 資産の部合計 | 413,518 | 444,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 155,964 | 90,526 |
| 短期借入金 | 170,177 | 464,844 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,555,439 | 1,554,020 |
| 未払金 | 427,922 | 385,078 |
| 未払費用 | 279,997 | 12,662 |
| 未払法人税等 | 110,918 | 120,010 |
| 前受金 | 252,730 | 425,632 |
| 預り金 | 64,824 | 74,806 |
| その他 | 1,054 | 10,054 |
| 流動負債計 | 3,019,029 | 3,137,636 |
| 固定負債 | | |
| 役員及び従業員からの長期借入金 | 30,216 | 35,238 |
| 長期未払金 | 5,556 | 5,556 |
| 関係会社事業損失引当金 | 11,117 | 20,402 |
| その他 | 3,098 | 2,585 |
| 固定負債計 | 49,989 | 63,782 |
| 負債の部合計 | 3,069,018 | 3,201,419 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,361,473 | 3,366,734 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,402,585 | 3,407,846 |
| 資本剰余金合計 | 3,402,585 | 3,407,846 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -9,419,559 | -9,531,449 |
| 利益剰余金合計 | -9,419,559 | -9,531,449 |
| 株主資本合計 | -2,655,500 | -2,756,869 |
| 純資産の部合計 | -2,604,554 | -2,756,869 |
| 負債・純資産合計 | 413,518 | 444,549 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | | -18,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
