ゴンゾ（3755）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月6日 14:33
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 145,954 | -98,753 |
| 減価償却費 | 7,412 | 8,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,920 | -13,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 51,057 | 56,720 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 13 |
| 債務免除益 | -205,099 | -3,087 |
| 減損損失 | 9,635 | 13,585 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,930 | 30,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,017 | -156,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,425 | -67,598 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,446 | 4,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,960 | -90,172 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,702 | 169,483 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,442 | -2,709 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 9,833 | 8,224 |
| その他 | 83,082 | -1,226 |
| 小計 | 41,033 | -141,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -23,159 | -295,631 |
| 法人税等の支払額 | -12,632 | -7,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,242 | -444,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,306 | -252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,278 | -65 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 16,730 |
| 貸付けによる支出 | -34,057 | -4,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,756 | 12,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 35,768 | 380,331 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,126 | -2,044 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,521 |
| その他 | -357 | -586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,284 | 393,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,234 | -39,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,592 | 26,010 |
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