半期報告書-第17期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -148,526 | 270,382 |
| 減価償却費 | 25,115 | 19,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,082 | 1,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 33,286 | 19,904 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 3 |
| 債務免除益 | － | -205,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,238 | 76,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,714 | -153,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,384 | -8,835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,842 | 1,757 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 230,399 | 0 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -38,136 | -12,088 |
| その他 | -29,943 | 8,608 |
| 小計 | 67,404 | 17,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,922 | -1,858 |
| 法人税等の支払額 | -4,171 | -12,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,312 | 3,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187 | -1,950 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -114 |
| コンテンツ版権投資による支出 | -55,605 | -28,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,093 | -30,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,875 | -10,010 |
| その他 | -127 | -357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,002 | -10,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,220 | -37,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,859 | 21,928 |