半期報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -174,156 | -148,526 |
| 減価償却費 | 36,105 | 25,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,307 | -2,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -1 |
| 支払利息 | 33,283 | 33,286 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,216 | － |
| 関係会社株式評価損 | 9,599 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,391 | 170,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149,529 | -66,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,028 | -44,384 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103,707 | -61,842 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,794 | 230,399 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -32,117 | -38,136 |
| その他 | 39,128 | -29,943 |
| 小計 | 133,746 | 67,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,919 | -1,922 |
| 法人税等の支払額 | -6,702 | -4,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,124 | 61,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147 | -187 |
| コンテンツ版権投資による支出 | -118,750 | -55,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,497 | -54,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,875 |
| その他 | － | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -5,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,628 | 2,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,925 | 34,859 |