ゴンゾ（3755）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月27日 11:27
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 293,035 | 36,173 |
| 売掛金 | 206,728 | 184,771 |
| 仕掛品 | 723,315 | 843,665 |
| 立替金 | 24,095 | 22,630 |
| 未収消費税等 | 127,666 | 104,852 |
| その他 | 39,163 | 8,124 |
| 貸倒引当金 | -40,054 | -17,839 |
| 流動資産計 | 1,373,950 | 1,182,378 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 0 | 0 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 845 | 627 |
| リース資産（純額） | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 845 | 627 |
| 無形固定資産 | | |
| コンテンツ版権 | 451,022 | 315,453 |
| 無形固定資産合計 | 451,022 | 315,453 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収入金 | 41,855 | 41,855 |
| 敷金及び保証金 | 27,458 | 24,875 |
| その他 | 329 | 219 |
| 貸倒引当金 | -41,855 | -41,855 |
| 投資その他の資産合計 | 27,788 | 25,095 |
| 固定資産計 | 479,657 | 341,176 |
| 資産の部合計 | 1,853,607 | 1,523,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 558,154 | 154,388 |
| 短期借入金 | － | 70,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,000 | 155,000 |
| 未払金 | 306,506 | 360,879 |
| 未払費用 | 9,772 | 24,785 |
| 未払法人税等 | 22,843 | 14,583 |
| 前受金 | 1,148,074 | 1,113,278 |
| 預り金 | 655,630 | 481,962 |
| その他 | 1,288 | 931 |
| 流動負債計 | 2,717,270 | 2,375,809 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,493,305 | 2,485,805 |
| 資産除去債務 | 16,773 | 16,592 |
| その他 | 27,803 | 19,305 |
| 固定負債計 | 2,537,882 | 2,521,702 |
| 負債の部合計 | 5,255,153 | 4,897,512 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 利益剰余金 | -3,406,545 | -3,378,957 |
| 株主資本合計 | -3,401,545 | -3,373,957 |
| 純資産の部合計 | -3,401,545 | -3,373,957 |
| 負債・純資産合計 | 1,853,607 | 1,523,554 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 275,854 | 22,888 |
| 売掛金 | 206,674 | 184,717 |
| 仕掛品 | 628,236 | 711,831 |
| 立替金 | 152,769 | 188,395 |
| 未収消費税等 | 125,851 | 100,601 |
| その他 | 30,832 | 10,533 |
| 貸倒引当金 | -70,169 | -49,193 |
| 流動資産計 | 1,350,049 | 1,169,773 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 0 | 0 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 0 | 0 |
| リース資産（純額） | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | | |
| コンテンツ版権 | 451,022 | 315,453 |
| 無形固定資産合計 | 451,022 | 315,453 |
| 投資その他の資産 | | |
| 従業員に対する長期未収入金 | 41,855 | 41,855 |
| 敷金及び保証金 | 27,458 | 24,875 |
| その他 | 329 | 219 |
| 貸倒引当金 | -41,855 | -41,855 |
| 投資その他の資産合計 | 27,788 | 25,095 |
| 固定資産計 | 478,811 | 340,549 |
| 資産の部合計 | 1,828,860 | 1,510,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 543,527 | 147,303 |
| 関係会社短期借入金 | － | 70,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,000 | 155,000 |
| 未払金 | 336,691 | 392,410 |
| 未払費用 | 9,772 | 24,785 |
| 未払法人税等 | 22,662 | 14,507 |
| 前受金 | 1,148,074 | 1,113,278 |
| 預り金 | 701,887 | 528,105 |
| その他 | 1,288 | 931 |
| 流動負債計 | 2,778,905 | 2,446,323 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 2,477,699 | 2,477,699 |
| 役員及び従業員からの長期借入金 | 15,605 | 8,105 |
| 資産除去債務 | 16,773 | 16,592 |
| その他 | 27,803 | 19,305 |
| 固定負債計 | 2,537,882 | 2,521,702 |
| 負債の部合計 | 5,316,787 | 4,968,026 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,492,926 | -3,462,703 |
| 利益剰余金合計 | -3,492,926 | -3,462,703 |
| 株主資本合計 | -3,487,926 | -3,457,703 |
| 純資産の部合計 | -3,487,926 | -3,457,703 |
| 負債・純資産合計 | 1,828,860 | 1,510,323 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -66,353 | -63,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
