半期報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
- 【提出】
- 2019年9月27日 11:27
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -168,774 | 27,779 |
| 減価償却費 | 162,375 | 121,518 |
| 減損損失 | － | 2,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65,015 | -22,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | 0 |
| 支払利息 | 14,581 | 15,140 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | － |
| 債権債務整理益 | -50,622 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,572 | 21,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,741 | -120,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,300 | -403,766 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,740 | 216 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -51,318 | 22,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,974 | -10,063 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 153,096 | 55,114 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 195,291 | -173,667 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 5,410 | 1,464 |
| その他 | 135,973 | 25,366 |
| 小計 | 210,064 | -436,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 | 0 |
| 利息の支払額 | -14,528 | -15,103 |
| 法人税等の支払額 | -32,406 | -8,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,734 | -459,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,785 | -1,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,957 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -586 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,330 | 1,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,750 | -7,500 |
| リース債務の返済による支出 | -717 | -892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,467 | 201,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,967 | -256,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 293,035 | 36,173 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -8 | － |