有価証券報告書-第13期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 47,120 | 118,150 |
| 減価償却費 | 185,819 | 101,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,311 | -30,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -370 | -16 |
| 支払利息 | 78,802 | 76,270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,901 | 3,257 |
| 前期損益修正益 | -34,368 | － |
| 前期損益修正損 | 8,064 | － |
| 債務免除益 | -27,296 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81 | － |
| 事務所移転費用 | 61,360 | － |
| 固定資産除却損 | 1,805 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 475 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62,148 | 50,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,679 | -53,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,880 | -27,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,573 | 185,870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -206,896 | -47,644 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 130,616 | -75,639 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -139,614 | -48,975 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -8,979 | -21,475 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 103,024 | -6,557 |
| その他 | -44,649 | -16,319 |
| 小計 | 120,992 | 207,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 474 | 16 |
| 利息の支払額 | -11,767 | -31,565 |
| 法人税等の支払額 | -5,061 | -12,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,638 | 163,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,158 | -2,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -20,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,671 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,737 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -8,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,216 | 14,911 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,234 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,334 | -22 |
| コンテンツ版権投資による支出 | -90,016 | -113,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,991 | -131,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -63,703 | － |
| 割賦購入未払金の返済による支出 | -40,491 | -18,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,194 | -18,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,548 | 13,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,946 | 18,397 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,397 | 32,072 |