ゴンゾ（3755）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,397 | 32,072 |
| 売掛金 | 335,670 | 390,082 |
| 仕掛品 | 84,100 | 111,586 |
| 短期貸付金 | 29,522 | 23,010 |
| 未収入金 | 3,348 | 9,905 |
| 立替金 | 65,149 | 86,624 |
| その他 | 35,865 | 42,662 |
| 貸倒引当金 | -178,717 | -168,583 |
| 流動資産合計 | 393,336 | 527,362 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 1,435 | 1,076 |
| 器具備品（純額） | 2,071 | 2,546 |
| その他（純額） | － | 103 |
| 有形固定資産合計 | 3,506 | 3,726 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 14,739 | 27,619 |
| コンテンツ版権 | 52,422 | 168,799 |
| コンテンツ版権仮勘定 | 90,016 | － |
| その他 | 1,494 | 1,494 |
| 無形固定資産合計 | 158,672 | 197,912 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 149,983 | 116,980 |
| 長期貸付金 | 72,235 | 52,000 |
| 敷金及び保証金 | 19,974 | 19,976 |
| 関係会社株式 | 17,501 | 14,243 |
| その他 | 400 | 2,263 |
| 貸倒引当金 | -72,235 | -52,000 |
| 投資その他の資産合計 | 187,859 | 153,464 |
| 固定資産合計 | 350,039 | 355,103 |
| 資産合計 | 743,375 | 882,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 42,278 | 228,148 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,109,680 | 2,050,223 |
| 未払金 | 455,048 | 448,116 |
| 未払法人税等 | 16,017 | 19,029 |
| 前受金 | 191,234 | 115,594 |
| 預り金 | 83,905 | 34,929 |
| 未払費用 | 129,566 | 202,554 |
| その他 | 38,714 | 20,760 |
| 流動負債合計 | 3,066,444 | 3,119,358 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 330,001 | 330,001 |
| 長期リース資産減損勘定 | 170 | － |
| 固定負債合計 | 330,171 | 330,001 |
| 負債合計 | 3,396,616 | 3,449,359 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,361,473 | 3,361,473 |
| 資本剰余金 | 3,402,585 | 3,402,585 |
| 利益剰余金 | -9,387,077 | -9,330,952 |
| 株主資本合計 | -2,623,017 | -2,566,893 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 為替換算調整勘定 | -30,222 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -30,222 | － |
| 純資産合計 | -2,653,240 | -2,566,893 |
| 負債純資産合計 | 743,375 | 882,465 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,377 | 31,572 |
| 受取手形 | 610 | － |
| 売掛金 | 298,439 | 390,090 |
| 仕掛品 | 84,100 | 110,722 |
| 前払金 | 33,746 | 32,416 |
| 立替金 | 65,149 | 86,624 |
| 短期貸付金 | 7,522 | 1,010 |
| 未収入金 | 3,250 | 9,990 |
| その他 | 4,927 | 11,021 |
| 貸倒引当金 | -156,829 | -146,583 |
| 流動資産合計 | 359,294 | 526,866 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 1,435 | 1,076 |
| 器具備品（純額） | 2,055 | 2,546 |
| その他（純額） | － | 103 |
| 有形固定資産合計 | 3,490 | 3,726 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 14,739 | 27,619 |
| コンテンツ版権 | 61,618 | 168,799 |
| コンテンツ版権仮勘定 | 90,016 | － |
| その他 | 1,422 | 1,422 |
| 無形固定資産合計 | 167,796 | 197,840 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 149,983 | 116,980 |
| 関係会社株式 | 33,722 | 33,722 |
| 長期貸付金 | 72,235 | 52,000 |
| 敷金及び保証金 | 19,974 | 19,976 |
| その他 | 400 | 2,263 |
| 貸倒引当金 | -72,235 | -52,000 |
| 投資その他の資産合計 | 204,080 | 172,942 |
| 固定資産合計 | 375,366 | 374,509 |
| 資産合計 | 734,661 | 901,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 40,121 | 226,747 |
| 関係会社短期借入金 | 40,971 | 38,287 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,109,680 | 2,050,223 |
| 未払金 | 454,887 | 447,971 |
| 関係会社未払金 | 112 | 93 |
| 未払費用 | 131,689 | 205,415 |
| 未払法人税等 | 15,657 | 18,669 |
| 未払消費税等 | 27,458 | 15,815 |
| 前受金 | 193,746 | 115,594 |
| 預り金 | 83,867 | 34,867 |
| 短期リース資産減損勘定 | 5,725 | 170 |
| その他 | 5,271 | 4,297 |
| 流動負債合計 | 3,109,188 | 3,158,153 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 330,001 | 330,001 |
| 長期リース資産減損勘定 | 170 | － |
| 固定負債合計 | 330,171 | 330,001 |
| 負債合計 | 3,439,359 | 3,488,154 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,361,473 | 3,361,473 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,402,585 | 3,402,585 |
| 資本剰余金合計 | 3,402,585 | 3,402,585 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -9,468,757 | -9,350,837 |
| 利益剰余金合計 | -9,468,757 | -9,350,837 |
| 株主資本合計 | -2,704,698 | -2,586,778 |
| 純資産合計 | -2,704,698 | -2,586,778 |
| 負債純資産合計 | 734,661 | 901,376 |
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