有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月26日 14:17
【資料】
有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)PDFをみる
営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）-2716万→5330万
投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）4567万→-4013万
財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-3030万→-3373万
現金及び現金同等物の残高（連結）2029万→2031万

連結決算

キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日		自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益118,150152,541
減価償却費101,97274,828
貸倒引当金の増減額（△は減少）-30,37016,321
受取利息及び受取配当金-16-1
支払利息76,27072,831
為替差損益（△は益）－-9
受取賃貸料－-2,835
持分法による投資損益（△は益）3,257-6,043
事業整理損－172,048
債務免除益－-48,932
子会社株式売却損益（△は益）－-21,963
固定資産除却損420,000
投資有価証券売却損益（△は益）－-5,181
投資有価証券評価損益（△は益）50,566-17,416
投資有価証券清算損益(△は益)－3,182
売上債権の増減額（△は増加）-53,801-53,209
たな卸資産の増減額（△は増加）-27,486-76,458
仕入債務の増減額（△は減少）185,870-100,784
未払金の増減額（△は減少）-47,644-103,624
前受金の増減額（△は減少）-75,639-65,410
預り金の増減額（△は減少）-48,9753,684
立替金の増減額（△は増加）-21,4752,759
未収入金の増減額（△は増加）-6,557606
その他-16,319-30,113
小計207,807-13,179
利息及び配当金の受取額161
利息の支払額-31,565-12,481
法人税等の支払額-12,402-1,501
営業活動によるキャッシュ・フロー163,856-27,161
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入－1,400
定期預金の預入による支出-1,400-1,100
有形固定資産の取得による支出-2,591－
無形固定資産の取得による支出-20,192－
関係会社株式の取得による支出－-3,000
匿名組合出資金の分配による収入－30,090
貸付けによる支出-8,400－
貸付金の回収による収入14,911－
敷金及び保証金の回収による収入20157
敷金及び保証金の差入による支出-22-603
コンテンツ版権投資による支出-113,762－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入－18,734
投資活動によるキャッシュ・フロー-131,43645,678
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出－-30,302
割賦購入未払金の返済による支出-18,745－
財務活動によるキャッシュ・フロー-18,745-30,302
現金及び現金同等物に係る換算差額－9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）13,674-11,775
現金及び現金同等物の期首残高18,39732,072
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額－0
現金及び現金同等物の期末残高32,07220,296