有価証券報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -378,732 | 306,059 |
| 減価償却費 | 479,934 | 121,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,102 | -20,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | |
| 支払利息 | 29,368 | 31,827 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | 910 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -324 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,452 |
| 事業分離における移転利益 | － | -280,518 |
| 債権債務整理益 | -82,427 | － |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 減損損失 | 28,127 | 2,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,822 | 121,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -413,332 | -190,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 424,204 | -551,069 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -102,907 | 79,034 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,576 | 216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,830 | -70,516 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 633,910 | 146,189 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 445,947 | -229,081 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 7,011 | -54,314 |
| その他 | 43,023 | 9,735 |
| 小計 | 1,154,179 | -589,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 | 0 |
| 利息の支払額 | -29,266 | -2,541 |
| 法人税等の支払額 | -44,476 | -15,976 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,081,041 | -575,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,452 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,992 | -1,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -825,405 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -329 | -1,936 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | 2,669 |
| 事業分離による支出 | － | -139 |
| その他 | -659 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -838,287 | 10,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,250 | -55,000 |
| その他 | -1,552 | -1,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,802 | 343,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,981 | -221,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 293,035 | 71,364 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -8 | － |