有価証券報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月30日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 293,035 | 71,364 |
| 売掛金 | 206,728 | 12,560 |
| 仕掛品 | 723,315 | － |
| 立替金 | 24,095 | 16,569 |
| 未収消費税等 | 127,666 | 44,337 |
| その他 | 39,163 | 4,792 |
| 貸倒引当金 | -40,054 | -19,278 |
| 流動資産計 | 1,373,950 | 130,345 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 0 | － |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 845 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 845 | 0 |
| 無形固定資産 | | |
| コンテンツ版権 | 451,022 | 698 |
| 無形固定資産合計 | 451,022 | 698 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収入金 | 41,855 | 41,855 |
| 敷金及び保証金 | 27,458 | 10,469 |
| その他 | 329 | 0 |
| 貸倒引当金 | -41,855 | -41,855 |
| 投資その他の資産合計 | 27,788 | 10,469 |
| 固定資産計 | 479,657 | 11,167 |
| 資産の部合計 | 1,853,607 | 141,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 558,154 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,000 | 15,000 |
| 未払金 | 306,506 | 219,377 |
| 未払費用 | 9,772 | 39,010 |
| 未払法人税等 | 22,843 | 5,591 |
| 前受金 | 1,148,074 | 5,400 |
| 預り金 | 655,630 | 59,767 |
| その他 | 1,288 | 591 |
| 流動負債計 | 2,717,270 | 344,737 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,493,305 | 2,838,305 |
| 長期未払金 | 25,739 | 17,739 |
| 資産除去債務 | 16,773 | 3,521 |
| その他 | 2,064 | 320 |
| 固定負債計 | 2,537,882 | 2,859,886 |
| 負債の部合計 | 5,255,153 | 3,204,624 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 利益剰余金 | -3,406,545 | -3,068,059 |
| 自己株式 | － | -52 |
| 株主資本合計 | -3,401,545 | -3,063,111 |
| 純資産の部合計 | -3,401,545 | -3,063,111 |
| 負債・純資産合計 | 1,853,607 | 141,512 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 275,854 | 60,385 |
| 売掛金 | 206,674 | 12,560 |
| 仕掛品 | 628,236 | － |
| 立替金 | 152,769 | 21,918 |
| 未収消費税等 | 125,851 | 43,955 |
| その他 | 30,832 | 7,268 |
| 貸倒引当金 | -70,169 | -19,278 |
| 流動資産計 | 1,350,049 | 126,810 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 0 | － |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | | |
| コンテンツ版権 | 451,022 | 698 |
| 無形固定資産合計 | 451,022 | 698 |
| 投資その他の資産 | | |
| 従業員に対する長期未収入金 | 41,855 | 41,855 |
| 敷金及び保証金 | 27,458 | 10,469 |
| その他 | 329 | 0 |
| 貸倒引当金 | -41,855 | -41,855 |
| 投資その他の資産合計 | 27,788 | 10,469 |
| 固定資産計 | 478,811 | 11,167 |
| 資産の部合計 | 1,828,860 | 137,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 543,527 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,000 | 15,000 |
| 未払金 | 336,691 | 253,037 |
| 未払費用 | 9,772 | 39,010 |
| 未払法人税等 | 22,662 | 5,462 |
| 前受金 | 1,148,074 | 5,400 |
| 預り金 | 701,887 | 106,376 |
| その他 | 1,288 | 591 |
| 流動負債計 | 2,778,905 | 424,878 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 2,477,699 | 2,837,699 |
| 長期未払金 | 25,739 | 17,739 |
| 役員及び従業員からの長期借入金 | 15,605 | 605 |
| 資産除去債務 | 16,773 | 3,521 |
| その他 | 2,064 | 320 |
| 固定負債計 | 2,537,882 | 2,859,886 |
| 負債の部合計 | 5,316,787 | 3,284,764 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,492,926 | -3,151,734 |
| 利益剰余金合計 | -3,492,926 | -3,151,734 |
| 自己株式 | － | -52 |
| 株主資本合計 | -3,487,926 | -3,146,786 |
| 純資産の部合計 | -3,487,926 | -3,146,786 |
| 負債・純資産合計 | 1,828,860 | 137,978 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -66,353 | -19,457 |
