有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 443,470 |
減価償却額 | 111,924 |
貸倒引当金の増減額 | -12,638 |
受取利息及び配当金 | -1 |
支払利息 | 66,355 |
為替差損益 | -7 |
事業整理損 | 106,178 |
有価証券売却損益(△は益) | -5,693 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 12,568 |
関係会社株式評価損益(△は益) | 9,599 |
売上債権の増減額 | -40,393 |
たな卸資産の増減額 | -122,852 |
仕入債務の増減額 | 12,823 |
未払金の増減額(△は減少) | -161,122 |
前受金の増減額(△は減少) | -46,194 |
その他 | -22,436 |
小計 | 351,581 |
利息及び配当金の受取額 | 1 |
利息の支払額 | -3,764 |
法人税等の支払額 | -26,468 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期性預金の払戻による収入 | -600 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,657 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,693 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 49 |
コンテンツ版権投資による支出 | -312,499 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,015 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,342 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,639 |