有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 20,296 | 32,639 |
| 売掛金 | 235,570 | 275,963 |
| 仕掛品 | 186,834 | 296,845 |
| 前払金 | 7,513 | 18,099 |
| 立替金 | 52,435 | 8,148 |
| 未収入金 | 9,803 | 37,412 |
| 未収消費税等 | 16,714 | － |
| その他の流動資産 | 4,710 | 8,944 |
| 貸倒引当金（貸方） | -29,277 | -16,638 |
| 流動資産計 | 504,601 | 661,416 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物・構築物（純額） | 807 | 605 |
| 器具備品（純額） | 1,300 | 672 |
| その他の有形固定資産（純額） | 0 | 1,322 |
| 有形固定資産合計 | 2,107 | 2,599 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 331 | 71 |
| コンテンツ版権 | 63,786 | 259,324 |
| コンテンツ版権仮勘定 | － | 16,130 |
| その他の無形固定資産 | 1,422 | 1,422 |
| 無形固定資産合計 | 65,539 | 276,947 |
| 投資その他の資産 | ||
| 有価証券 | 106,115 | 28,729 |
| 関係会社株式 | 13,722 | 4,122 |
| 敷金及び保証金 | 20,422 | 20,373 |
| 破産債権 | 52,747 | 52,747 |
| その他の投資等 | 1,737 | 2,112 |
| 貸倒引当金（貸方） | -52,747 | -52,747 |
| 投資その他の資産合計 | 141,999 | 55,338 |
| 固定資産計 | 209,646 | 334,886 |
| 資産の部合計 | 714,248 | 996,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 123,889 | 136,713 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 1,792,400 | 2,092,400 |
| 未払金 | 555,131 | 394,008 |
| 未払費用 | 254,374 | 316,955 |
| 未払法人税等 | 18,780 | 9,329 |
| 未払消費税等 | 5,374 | 9,127 |
| 前受金 | 50,184 | 3,990 |
| 預り金 | 38,107 | 18,908 |
| その他の流動負債 | 3,145 | 2,008 |
| 流動負債計 | 2,841,389 | 2,983,442 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 300,000 | － |
| 固定負債計 | 300,000 | － |
| 負債の部合計 | 3,141,389 | 2,983,442 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,361,473 | 3,361,473 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,402,585 | 3,402,585 |
| 資本剰余金合計 | 3,402,585 | 3,402,585 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -9,191,200 | -8,751,198 |
| 利益剰余金合計 | -9,191,200 | -8,751,198 |
| 株主資本合計 | -2,427,140 | -1,987,139 |
| 純資産の部合計 | -2,427,140 | -1,987,139 |
| 負債・純資産合計 | 714,248 | 996,302 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額 及び減損損失累計額に関する注記 | ||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -64,769 | -65,699 |