有価証券報告書-第20期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 36,917 | -378,732 |
| 減価償却費 | 129,230 | 479,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,781 | 19,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -605 |
| 支払利息 | 47,555 | 29,368 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | |
| 債権債務整理益 | － | -82,427 |
| 固定資産除却損 | 21 | － |
| 減損損失 | － | 28,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,782 | -55,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,675 | -413,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,439 | 424,204 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -102,907 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,297 | 15,576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -168,448 | 61,830 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 160,958 | 633,910 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 156,404 | 445,947 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,078 | 7,011 |
| その他 | 15,717 | 43,023 |
| 小計 | 206,065 | 1,154,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 605 |
| 利息の支払額 | -50,656 | -29,266 |
| 法人税等の支払額 | -9,642 | -44,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,188 | 1,081,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,516 | -11,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,912 | -825,405 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,668 | -329 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23 | 100 |
| その他 | -20 | -659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,094 | -838,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -35,900 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,637,699 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,508,369 | -11,250 |
| その他 | -1,047 | -1,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,382 | -42,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,477 | 199,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,062 | 293,035 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -8 |