有価証券報告書-第20期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 93,062 | 293,035 |
| 売掛金 | 158,300 | 206,728 |
| 仕掛品 | 310,526 | 723,315 |
| 立替金 | 31,107 | 24,095 |
| 未収消費税等 | 24,759 | 127,666 |
| 繰延税金資産 | 165,481 | － |
| その他 | 69,120 | 39,163 |
| 貸倒引当金 | -20,703 | -40,054 |
| 流動資産計 | 831,654 | 1,373,950 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 7,441 | 0 |
| 車両運搬具（純額） | 387 | 0 |
| 工具 | 10,410 | 845 |
| リース資産（純額） | 3,206 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 21,446 | 845 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,645 | － |
| コンテンツ版権 | 74,893 | 451,022 |
| その他 | 1,422 | － |
| 無形固定資産合計 | 78,961 | 451,022 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 128,106 | － |
| 長期未収入金 | － | 41,855 |
| 敷金及び保証金 | 27,247 | 27,458 |
| 破産更生債権等 | 132,880 | － |
| 繰延税金資産 | 38,173 | － |
| その他 | 0 | 329 |
| 貸倒引当金 | -133,128 | -41,855 |
| 投資その他の資産合計 | 193,279 | 27,788 |
| 固定資産計 | 293,686 | 479,657 |
| 資産の部合計 | 1,125,340 | 1,853,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 140,419 | 558,154 |
| 短期借入金 | 125,664 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 245,699 | 15,000 |
| 未払金 | 277,726 | 306,506 |
| 未払費用 | 15,806 | 9,772 |
| 未払法人税等 | 68,734 | 22,843 |
| 前受金 | 514,164 | 1,148,074 |
| 預り金 | 224,565 | 655,630 |
| その他 | 1,531 | 1,288 |
| 流動負債計 | 1,614,312 | 2,717,270 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,292,410 | 2,493,305 |
| 資産除去債務 | 15,242 | 16,773 |
| その他 | 7,915 | 27,803 |
| 固定負債計 | 2,315,568 | 2,537,882 |
| 負債の部合計 | 3,929,880 | 5,255,153 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,366,734 | 5,000 |
| 資本剰余金 | 3,407,846 | － |
| 利益剰余金 | -9,579,120 | -3,406,545 |
| 株主資本合計 | -2,804,539 | -3,401,545 |
| 純資産の部合計 | -2,804,539 | -3,401,545 |
| 負債・純資産合計 | 1,125,340 | 1,853,607 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 91,255 | 275,854 |
| 売掛金 | 158,246 | 206,674 |
| 仕掛品 | 291,056 | 628,236 |
| 立替金 | 87,831 | 152,769 |
| 未収消費税等 | 23,282 | 125,851 |
| 繰延税金資産 | 165,481 | － |
| その他 | 38,781 | 30,832 |
| 貸倒引当金 | -20,703 | -70,169 |
| 流動資産計 | 835,229 | 1,350,049 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 7,441 | 0 |
| 車両運搬具（純額） | 387 | 0 |
| 工具 | 8,853 | 0 |
| リース資産（純額） | 3,206 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 19,888 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,645 | － |
| コンテンツ版権 | 74,893 | 451,022 |
| その他 | 1,422 | － |
| 無形固定資産合計 | 78,961 | 451,022 |
| 投資その他の資産 | ||
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 128,106 | － |
| 従業員に対する長期未収入金 | － | 41,855 |
| 敷金及び保証金 | 27,247 | 27,458 |
| 破産更生債権等 | 132,880 | － |
| 繰延税金資産 | 38,173 | － |
| その他 | 0 | 329 |
| 貸倒引当金 | -133,128 | -41,855 |
| 投資その他の資産合計 | 193,279 | 27,788 |
| 固定資産計 | 292,129 | 478,811 |
| 資産の部合計 | 1,127,359 | 1,828,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 135,062 | 543,527 |
| 短期借入金 | 40,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 245,699 | 15,000 |
| 未払金 | 315,878 | 336,691 |
| 未払費用 | 15,806 | 9,772 |
| 未払法人税等 | 68,302 | 22,662 |
| 前受金 | 514,164 | 1,148,074 |
| 預り金 | 243,737 | 701,887 |
| その他 | 1,406 | 1,288 |
| 流動負債計 | 1,580,057 | 2,778,905 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | 2,232,000 | 2,477,699 |
| 役員及び従業員からの長期借入金 | 60,410 | 15,605 |
| 資産除去債務 | 15,242 | 16,773 |
| 関係会社事業損失引当金 | 37,472 | － |
| その他 | 7,915 | 27,803 |
| 固定負債計 | 2,353,041 | 2,537,882 |
| 負債の部合計 | 3,933,098 | 5,316,787 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,366,734 | 5,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,407,846 | － |
| 資本剰余金合計 | 3,407,846 | － |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -9,580,320 | -3,492,926 |
| 利益剰余金合計 | -9,580,320 | -3,492,926 |
| 株主資本合計 | -2,805,739 | -3,487,926 |
| 純資産の部合計 | -2,805,739 | -3,487,926 |
| 負債・純資産合計 | 1,127,359 | 1,828,860 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額 及び減損損失累計額に関する注記 | ||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -31,291 | -66,353 |