訂正半期報告書-第17期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -183,403 | 145,954 |
| 減価償却費 | 17,847 | 7,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -794 | 4,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 50,116 | 51,057 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 3 |
| 債務免除益 | － | -205,099 |
| 減損損失 | 8,371 | 9,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,525 | 11,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -356 | -51,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,000 | -1,425 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,947 | 3,446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,801 | -22,960 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42,962 | 3,702 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -66,958 | -9,442 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -23,838 | 9,833 |
| その他 | 91,119 | 83,082 |
| 小計 | -75,194 | 41,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -21,059 | -23,159 |
| 法人税等の支払額 | -4,171 | -12,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,423 | 5,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,325 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -410 | -2,306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,634 | -28,278 |
| 貸付けによる支出 | -23,863 | -34,057 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,882 | -64,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 195,330 | 35,768 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,042 | -13,126 |
| その他 | -127 | -357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,160 | 22,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,857 | -37,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,519 | 22,592 |