ゴンゾ（3755）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月6日 14:30
- 【資料】
- 訂正半期報告書-第17期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 59,826 | 22,592 |
| 売掛金 | 63,717 | 51,787 |
| 仕掛品 | 107,072 | 157,722 |
| 前払金 | 4,444 | 4,409 |
| 立替金 | 35,942 | 26,108 |
| その他 | 4,461 | － |
| 貸倒引当金 | -52,092 | -57,012 |
| 流動資産計 | 223,373 | 205,607 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 454 | 2,282 |
| 器具備品（純額） | 965 | 950 |
| その他（純額） | 2,870 | 2,899 |
| 有形固定資産合計 | 4,289 | 6,132 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,625 | 2,164 |
| コンテンツ版権 | 78,698 | 16,639 |
| コンテンツ版権仮勘定 | 9,720 | 20,523 |
| その他 | 1,422 | 1,422 |
| 無形固定資産合計 | 92,465 | 40,750 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 61,154 | 94,915 |
| 敷金及び保証金 | 20,342 | 22,573 |
| 破産更生債権等 | 133,627 | 133,627 |
| その他 | 423 | 310 |
| 貸倒引当金 | -133,627 | -133,627 |
| 投資その他の資産合計 | 81,930 | 117,809 |
| 固定資産計 | 178,685 | 164,692 |
| 資産の部合計 | 402,058 | 370,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 120,212 | 118,786 |
| 短期借入金 | 108,891 | 144,660 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,572,411 | 1,583,490 |
| 未払金 | 604,469 | 358,532 |
| 未払法人税等 | 41,017 | 99,085 |
| 前受金 | 288,443 | 292,146 |
| 預り金 | 57,009 | 47,567 |
| 未払費用 | 238,254 | 257,835 |
| その他 | 624 | 29,424 |
| 流動負債計 | 3,031,333 | 2,931,530 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 53,610 | 50,506 |
| 長期未払金 | 16,556 | 5,556 |
| その他 | 2,135 | 1,842 |
| 固定負債計 | 72,302 | 57,905 |
| 負債の部合計 | 3,103,636 | 2,989,435 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,361,473 | 3,361,473 |
| 資本剰余金 | 3,402,585 | 3,402,585 |
| 利益剰余金 | -9,465,636 | -9,383,195 |
| 株主資本合計 | -2,701,577 | -2,619,135 |
| 純資産の部合計 | -3,137,126 | -2,619,135 |
| 負債・純資産合計 | 402,058 | 370,300 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 59,520 | 21,928 |
| 売掛金 | 54,446 | 51,554 |
| 仕掛品 | 107,072 | 157,722 |
| 前払金 | 4,406 | 4,096 |
| 立替金 | 35,248 | 26,818 |
| その他 | 3,803 | － |
| 貸倒引当金 | -52,092 | -57,012 |
| 流動資産計 | 212,405 | 205,108 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 454 | 2,282 |
| 器具備品（純額） | 464 | 323 |
| リース資産（純額） | 2,408 | 2,408 |
| その他（純額） | 462 | 490 |
| 有形固定資産合計 | 3,789 | 5,505 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 14 | 7 |
| コンテンツ版権 | 77,939 | 16,639 |
| コンテンツ版権仮勘定 | 9,720 | 20,523 |
| その他 | 1,422 | 1,422 |
| 無形固定資産合計 | 89,096 | 38,592 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10 | 10 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 3,656 | 3,656 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 61,154 | 94,915 |
| 敷金及び保証金 | 20,342 | 22,573 |
| 破産更生債権等 | 133,627 | 133,627 |
| その他 | 187 | 75 |
| 貸倒引当金 | -133,627 | -133,627 |
| 投資その他の資産合計 | 85,351 | 121,230 |
| 固定資産計 | 178,236 | 165,329 |
| 資産の部合計 | 390,642 | 370,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 120,212 | 118,786 |
| 短期借入金 | 108,891 | 144,660 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,572,411 | 1,583,490 |
| 未払金 | 588,902 | 343,243 |
| 未払費用 | 236,142 | 257,835 |
| 未払法人税等 | 40,177 | 98,393 |
| 前受金 | 288,310 | 290,266 |
| 預り金 | 52,403 | 67,927 |
| その他 | 624 | 6,492 |
| 流動負債計 | 3,008,075 | 2,911,096 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 18,650 | 16,122 |
| 役員及び従業員からの長期借入金 | 34,959 | 34,383 |
| 長期未払金 | 16,556 | 5,556 |
| 関係会社事業損失引当金 | 8,640 | 5,990 |
| その他 | 2,135 | 1,842 |
| 固定負債計 | 80,942 | 63,895 |
| 負債の部合計 | 3,089,018 | 2,974,991 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,361,473 | 3,361,473 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,402,585 | 3,402,585 |
| 資本剰余金合計 | 3,402,585 | 3,402,585 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -9,462,435 | -9,368,614 |
| 利益剰余金合計 | -9,462,435 | -9,368,614 |
| 株主資本合計 | -2,698,376 | -2,604,554 |
| 純資産の部合計 | -3,137,233 | -2,604,554 |
| 負債・純資産合計 | 390,642 | 370,437 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -15,631 | -16,306 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -14,161 | -14,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
