有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 406,152 | 563,364 |
減価償却費 | 157,684 | 269,416 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,002 | 5,981 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
支払利息 | 66,129 | 41,490 |
為替差損益(△は益) | 162 | 11 |
事業整理損 | 271,584 | 32,236 |
債務免除益 | -378,881 | -205,099 |
固定資産除却損 | - | 9 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9,325 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 25,062 | - |
関係会社株式評価損益(△は益) | 5,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -40,099 | -290,780 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -160,735 | -172,717 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -53,515 | 36,617 |
未払金の増減額(△は減少) | -192,731 | 58,121 |
前受金の増減額(△は減少) | 154,486 | -158,476 |
預り金の増減額(△は減少) | - | -16,457 |
立替金の増減額(△は増加) | - | -8,543 |
未収入金の増減額(△は増加) | - | -10,794 |
その他 | -65,884 | -14,345 |
小計 | 184,082 | 130,033 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
利息の支払額 | -3,686 | -5,687 |
法人税等の支払額 | -18,711 | -9,397 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,687 | 114,951 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 1,700 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -427 | -2,449 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -224 |
関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 9,325 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -3,164 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 31 | 460 |
コンテンツ版権投資による支出 | -130,021 | -86,433 |
その他 | - | -309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,392 | -92,120 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -6,890 | -16,971 |
リース債務の返済による支出 | -536 | -906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,426 | -17,877 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,880 | 4,941 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,520 | 64,462 |