ゴンゾ（3755）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -81,016 | -183,403 |
| 減価償却費 | 29,890 | 17,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,007 | -794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 65,556 | 50,116 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,544 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | － |
| 減損損失 | － | 8,371 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,890 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,587 | 174,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,992 | -356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,028 | -53,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,333 | 5,947 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 92,930 | -51,801 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -127,005 | -42,962 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,981 | -66,958 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -13,994 | -23,838 |
| その他 | -67,654 | 91,119 |
| 小計 | 9,387 | -75,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,975 | -21,059 |
| 法人税等の支払額 | -6,702 | -4,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709 | -100,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -646 | -410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,129 | -55,634 |
| 貸付金の回収による収入 | 76,904 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -23,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,471 | -68,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 9,827 | 195,330 |
| 長期借入れによる収入 | 21,280 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,728 | -18,042 |
| その他 | － | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,379 | 177,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,619 | 7,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,935 | 40,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
