有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 443,470 | 406,152 |
減価償却費 | 111,924 | 157,684 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,638 | -1,002 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
支払利息 | 66,355 | 66,129 |
為替差損益(△は益) | -7 | 162 |
事業整理損 | 106,178 | 271,584 |
債務免除益 | - | -378,881 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,693 | -9,325 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 12,568 | 25,062 |
関係会社株式評価損益(△は益) | 9,599 | 5,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -40,393 | -40,099 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -122,852 | -160,735 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,823 | -53,515 |
未払金の増減額(△は減少) | -161,122 | -192,731 |
前受金の増減額(△は減少) | -46,194 | 154,486 |
その他 | -22,436 | -65,884 |
小計 | 351,581 | 184,082 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
利息の支払額 | -3,764 | -3,686 |
法人税等の支払額 | -26,468 | -18,711 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,350 | 161,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | -600 | 1,700 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,657 | -427 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -5,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -3,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,693 | 9,325 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | 31 |
コンテンツ版権投資による支出 | -312,499 | -130,021 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,015 | -127,392 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -6,890 |
リース債務の返済による支出 | - | -536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | -7,426 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,342 | 26,880 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,639 | 59,520 |