有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,639 | 59,520 |
| 売掛金 | 275,963 | 312,897 |
| 仕掛品 | 296,845 | 331,532 |
| 前払金 | 18,099 | 4,406 |
| 立替金 | 8,148 | 18,751 |
| 未収入金 | 37,412 | 5,370 |
| その他 | 8,944 | 3,310 |
| 貸倒引当金 | -16,638 | -15,635 |
| 流動資産計 | 661,416 | 720,153 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 605 | 454 |
| 器具備品（純額） | 672 | 464 |
| リース資産（純額） | － | 2,408 |
| その他（純額） | 1,322 | 462 |
| 有形固定資産合計 | 2,599 | 3,789 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 71 | 14 |
| コンテンツ版権 | 259,324 | 181,635 |
| コンテンツ版権仮勘定 | 16,130 | 9,720 |
| その他 | 1,422 | 1,422 |
| 無形固定資産合計 | 276,947 | 192,791 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 28,729 | 6,666 |
| 関係会社株式 | 4,122 | 4,122 |
| 敷金及び保証金 | 20,373 | 20,342 |
| 破産更生債権等 | 52,747 | 52,747 |
| その他 | 2,112 | 187 |
| 貸倒引当金 | -52,747 | -52,747 |
| 投資その他の資産合計 | 55,338 | 31,319 |
| 固定資産計 | 334,886 | 227,900 |
| 資産の部合計 | 996,302 | 948,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 136,713 | 83,197 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,092,400 | 1,572,411 |
| 未払金 | 394,008 | 414,376 |
| 未払費用 | 316,955 | 232,226 |
| 未払法人税等 | 9,329 | 21,751 |
| 未払消費税等 | 9,127 | 24,922 |
| 前受金 | 3,990 | 158,476 |
| 預り金 | 18,908 | 17,844 |
| その他 | 2,008 | 4,726 |
| 流動負債計 | 2,983,442 | 2,529,934 |
| 固定負債 | ||
| 長期リース債務 | － | 2,135 |
| 固定負債計 | － | 2,135 |
| 負債の部合計 | 2,983,442 | 2,532,070 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,361,473 | 3,361,473 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,402,585 | 3,402,585 |
| 資本剰余金合計 | 3,402,585 | 3,402,585 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -8,751,198 | -8,348,075 |
| 利益剰余金合計 | -8,751,198 | -8,348,075 |
| 株主資本合計 | -1,987,139 | -1,584,016 |
| 純資産の部合計 | -1,987,139 | -1,584,016 |
| 負債・純資産合計 | 996,302 | 948,053 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額 及び減損損失累計額に関する注記 | ||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -65,699 | -14,161 |