営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物の残高(以下「資金」という)は、前中間会計期間末に比べ12百万円減少し、21百万円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動の結果、獲得した資金は3百万円(前年同期:61百万円)となりました。これは主に、税引前中間純利益が270百万円発生し、減価償却費が19百万円、売上債権が76百万円減少し、債務免除益を205百万円計上し、たな卸資産が153百万円増加したことによるものであります。

2015/12/25 14:20