営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高(以下「資金」という)は、前中間連結会計期間末に比べ14百万円増加し、40百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果、支出した資金は100百万円(前年同期:0百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失が183百万円、減価償却費が17百万円、支払利息が50百万円発生し、預り金が66百万円減少したものの、売上債権が174百万円減少したことによるものであります。

2017/02/06 14:19